6月14日基金净值：建信中债国开行债A最新净值1.0476，涨0.03%
2024-06-17本站音问，6月14日，建信中债国开行债A最新单元净值为1.0476元，累计净值为1.2076元，较前一往还日高潮0.03%。历史数据清爽该基金近1个月高潮0.46%，近3个月高潮1.62%，近6个月高潮2.95%，近1年高潮3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信中债国开行债A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报清爽，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比120.88%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为闫晗，闫晗于2019年4月30日起任职本基金基金司理，任
6月14日基金净值：融通健康产业天真设置羼杂A/B最新净值2.508，跌1.42%
2024-06-17本站音问，6月14日，融通健康产业天真设置羼杂A/B最新单元净值为2.508元，累计净值为2.508元，较前一交游日着落1.42%。历史数据深刻该基金近1个月着落11.22%，近3个月着落10.46%，近6个月着落19.02%，近1年着落18.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通健康产业天真设置羼杂A/B为羼杂型-天真基金，凭证最新一期基金季报深刻，该基金金钱设置：股票占净值比94.8%，无债券类金钱，现款占净值比5.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万民远，万民
6月14日基金净值：惠升和悦债券A最新净值1.0376，跌0.07%
2024-06-17本站音问，6月14日，惠升和悦债券A最新单元净值为1.0376元，累计净值为1.6278元，较前一往明世界落0.07%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.82%，近3个月高涨2.22%，近6个月高涨3.9%，近1年高涨2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升和悦债券A为债券型-羼杂二级基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金钞票建树：股票占净值比9.09%，债券占净值比108.13%，现款占净值比0.22%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李刚、曾华，基金司理李刚于202
6月14日基金净值：富国宝利增强债券最新净值1.2401，涨0.18%
2024-06-17本站讯息，6月14日，富国宝利增强债券最新单元净值为1.2401元，累计净值为1.2801元，较前一往改日飞腾0.18%。历史数据主意该基金近1个月下落0.63%，近3个月飞腾1.44%，近6个月飞腾2.21%，近1年飞腾0.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国宝利增强债券为债券型-搀杂二级基金，证实最新一期基金季报主意，该基金财富建立：股票占净值比19.93%，债券占净值比90.74%，现款占净值比2.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈斯扬，陈斯扬于2018年3
6月14日基金净值：广发汇佳如期怒放债券最新净值1.0297，涨0.02%
2024-06-17本站音信，6月14日，广发汇佳如期怒放债券最新单元净值为1.0297元，累计净值为1.2335元，较前一往翌日飞腾0.02%。历史数据深远该基金近1个月飞腾0.45%，近3个月飞腾1.58%，近6个月飞腾2.84%，近1年飞腾3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇佳如期怒放债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报深远，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比102.15%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为弘愿，弘愿于2021年1月27日起任职本基金基金司理
6月14日基金净值：广发招享夹杂A最新净值1.2593，跌0.01%
2024-06-17本站讯息，6月14日，广发招享夹杂A最新单元净值为1.2593元，累计净值为1.2593元，较前一来回日着落0.01%。历史数据披露该基金近1个月着落0.71%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮1.71%，近1年着落0.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发招享夹杂A为夹杂型-偏债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金财富设立：股票占净值比29.33%，债券占净值比90.8%，现款占净值比0.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张芊，张芊于2020年4月22日起任职
6月14日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0551，涨0.05%
2024-06-17本站音信，6月14日，万家陆家嘴金融城金融债最新单元净值为1.0551元，累计净值为1.1217元，较前一交游日上升0.05%。历史数据露出该基金近1个月上升0.4%，近3个月上升0.93%，近6个月上升3.07%，近1年上升3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家陆家嘴金融城金融债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比116.47%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为段博卿，段博卿于2022年4月27日起任职本基金基
6月14日基金净值：易方达新丝路生动确立羼杂最新净值1.681，跌0.53%
2024-06-17本站音尘，6月14日，易方达新丝路生动确立羼杂最新单元净值为1.681元，累计净值为1.681元，较前一交游日下落0.53%。历史数据知晓该基金近1个月下落3.72%，近3个月高涨0.18%，近6个月下落2.72%，近1年下落9.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新丝路生动确立羼杂为羼杂型-生动基金，左证最新一期基金季报知晓，该基金钞票确立：股票占净值比79.48%，债券占净值比0.01%，现款占净值比20.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾、杨宗昌，基金
6月14日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1232，涨0.02%
2024-06-17本站音讯，6月14日，华安鼎益债券A最新单元净值为1.1232元，累计净值为1.2344元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨1.03%，近6个月高涨2.31%，近1年高涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎益债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比115.1%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2018年11月2日起任职本基金基金司理，任职技艺
6月14日基金净值：祥瑞惠澜纯债A最新净值1.1446，涨0.02%
2024-06-17本站音书，6月14日，祥瑞惠澜纯债A最新单元净值为1.1446元，累计净值为1.1906元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.44%，近3个月高潮1.31%，近6个月高潮3.18%，近1年高潮3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞惠澜纯债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比130.67%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年6月23日起任职本基金基金司理，任职时