9月30日基金净值:添富中证800ETF最新净值1.0281,涨8.91%
2024-10-06本站音书,9月30日,添富中证800ETF最新单元净值为1.0281元,累计净值为1.1401元,较前一交游日高涨8.91%。历史数据深刻该基金近1个月高涨21.76%,近3个月高涨17.54%,近6个月高涨14.94%,近1年高涨9.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 添富中证800ETF为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报深刻,该基金钞票确立:股票占净值比98.19%,无债券类钞票,现款占净值比0.98%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为过蓓蓓、乐无穹,过蓓蓓、乐无
9月30日基金净值:永赢乾益债券最新净值1.0761,跌0.32%
2024-10-06本站音信,9月30日,永赢乾益债券最新单元净值为1.0761元,累计净值为1.1101元,较前一往昔时下降0.32%。历史数据显现该基金近1个月下降0.14%,近3个月高潮0.22%,近6个月高潮1.83%,近1年高潮4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢乾益债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比116.65%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为钱布克,钱布克于2021年8月30日起任职本基金基金司理,任职技术累
9月30日基金净值:中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0231,跌0.24%
2024-10-06本站音书,9月30日,中信嘉鑫3个月定开债最新单元净值为1.0231元,累计净值为1.2763元,较前一往异日下落0.24%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.14%,近3个月高潮0.22%,近6个月高潮1.26%,近1年高潮3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中信嘉鑫3个月定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比119.33%,现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为杨穆彬、郑义萨,基金司理杨穆彬于2023年8月31日
9月30日基金净值:天弘安怡30天调遣握有短债最新净值1.1012,跌0.08%
2024-10-06本站讯息,9月30日,天弘安怡30天调遣握有短债最新单元净值为1.1012元,累计净值为1.1012元,较前一往夙昔下落0.08%。历史数据解析该基金近1个月高涨0.05%,近3个月高涨0.33%,近6个月高涨1.08%,近1年高涨2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘安怡30天调遣握有短债为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报解析,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比129.53%,现款占净值比0.84%。 该基金的基金司理为王昌俊、程仕湘,基金司理王昌俊于202
9月30日基金净值:华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0259,跌0.04%
2024-10-06本站音信,9月30日,华商鸿源三个月定开纯债债券最新单元净值为1.0259元,累计净值为1.0634元,较前一往异日下落0.04%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.28%,近3个月高涨0.55%,近6个月高涨1.19%,近1年高涨2.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华商鸿源三个月定开纯债债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报涌现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比98.73%,现款占净值比3.29%。 该基金的基金司理为胡华夏,胡华夏于2022年3月28日起任职
9月30日基金净值:华安锦灏金融债3个月定开债发起式最新净值1.0328,跌0.15%
2024-10-06本站音信,9月30日,华安锦灏金融债3个月定开债发起式最新单元净值为1.0328元,累计净值为1.1068元,较前一交畴昔下降0.15%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.12%,近3个月高涨0.52%,近6个月高涨1.78%,近1年高涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安锦灏金融债3个月定开债发起式为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报显露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比138.38%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为周舒展,周舒展于2021年7
9月30日基金净值:浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.034,跌0.1%
2024-10-06本站音书,9月30日,浦银安盛盛华一年定开债券最新单元净值为1.034元,累计净值为1.116元,较前一交游日下降0.1%。历史数据披露该基金近1个月下降0.01%,近3个月飞腾0.44%,近6个月飞腾1.57%,近1年飞腾3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛盛华一年定开债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比135.49%,现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为曹治国,曹治国于2021年4月13日起任职本基金基
9月30日基金净值:前海开源乾利如期通达债券最新净值1.1028,跌0.12%
2024-10-06本站音书,9月30日,前海开源乾利如期通达债券最新单元净值为1.1028元,累计净值为1.1695元,较前一交游日下落0.12%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.02%,近3个月高涨0.29%,近6个月高涨1.15%,近1年高涨2.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 前海开源乾利如期通达债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比115.34%,现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为李炳智,李炳智于2023年5月8日起任职本基
9月30日基金净值:华安安浦债券A最新净值1.141,跌0.37%
2024-10-06本站音问,9月30日,华安安浦债券A最新单元净值为1.141元,累计净值为1.231元,较前一来夙昔下落0.37%。历史数据透露该基金近1个月下落0.19%,近3个月飞腾0.02%,近6个月飞腾1.35%,近1年飞腾3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安安浦债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报透露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比98.24%,现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为李振宇,李振宇于2022年11月25日起任职本基金基金司理,任职技能累计
9月30日基金净值:国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0066,跌0.56%
2024-10-06本站讯息,9月30日,国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新单元净值为1.0066元,累计净值为1.2124元,较前一往将来着落0.56%。历史数据领悟该基金近1个月着落0.51%,近3个月着落0.34%,近6个月高潮1.23%,近1年高潮4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保泰瑞纯债一年定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报领悟,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比134.78%,现款占净值比1.83%。 该基金的基金司理为陶尹斌,陶尹斌于2019年12月26日起任