7月30日基金净值：广发小盘LOF最新净值1.1692，跌0.32%
2024-08-01本站音问，7月30日，广发小盘LOF最新单元净值为1.1692元，累计净值为4.5403元，较前一往昔时下落0.32%。历史数据表现该基金近1个月高潮1.74%，近3个月下落5.28%，近6个月高潮4.23%，近1年下落22.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发小盘LOF为羼杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报表现，该基金钞票建立：股票占净值比93.79%，债券占净值比0.34%，现款占净值比5.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘格菘，刘格菘于2017
7月30日基金净值：中原鼎禄三个月定开债券A最新净值1.1059，涨0.05%
2024-08-01本站音信，7月30日，中原鼎禄三个月定开债券A最新单元净值为1.1059元，累计净值为1.2707元，较前一往复日飞腾0.05%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.55%，近3个月飞腾1.75%，近6个月飞腾3.49%，近1年飞腾5.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原鼎禄三个月定开债券A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报披露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比112.67%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起
7月30日基金净值：嘉实致安3个月按期债券最新净值1.1764，跌0.03%
2024-08-01本站音信，7月30日，嘉实致安3个月按期债券最新单元净值为1.1764元，累计净值为1.2078元，较前一交昔日着落0.03%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.05%，近3个月高潮0.96%，近6个月高潮3.38%，近1年高潮3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致安3个月按期债券为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金金钱树立：股票占净值比6.73%，债券占净值比125.82%，现款占净值比2.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国
7月30日基金净值：景顺长城景泰纯利债券A最新净值1.1311，涨0.07%
2024-08-01本站音讯，7月30日，景顺长城景泰纯利债券A最新单元净值为1.1311元，累计净值为1.2308元，较前一交游日上升0.07%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.06%，近3个月上升0.87%，近6个月上升2.82%，近1年上升3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城景泰纯利债券A为债券型-夹杂一级基金，阐发最新一期基金季报清晰，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比118.36%，现款占净值比0.93%。 该基金的基金司理为彭成军，彭成军于2021年9月10
7月30日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0685，涨0.02%
2024-08-01本站音信，7月30日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0685元，累计净值为1.2404元，较前一往畴前高潮0.02%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮1.13%，近6个月高潮2.17%，近1年高潮3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露出，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比102.89%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁，基金司理颜文浩于2018年10月1
7月30日基金净值：银华心佳两年握有期羼杂最新净值0.5424，跌0.28%
2024-08-01本站音讯，7月30日，银华心佳两年握有期羼杂最新单元净值为0.5424元，累计净值为0.5424元，较前一交游日着落0.28%。历史数据显露该基金近1个月着落2.93%，近3个月着落9.07%，近6个月着落2.74%，近1年着落27.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 银华心佳两年握有期羼杂为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报显露，该基金财富建树：股票占净值比91.59%，无债券类财富，现款占净值比7.65%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张腾、李晓星，基金
7月30日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1166，涨0.01%
2024-08-01本站音讯，7月30日，工银尊享短债债券A最新单元净值为1.1166元，累计净值为1.1796元，较前一往往日高潮0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮0.71%，近6个月高潮1.6%，近1年高潮2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银尊享短债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比120.57%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为王朔，王朔于2019年2月26日起任职本基金基
7月30日基金净值：易方达创业板ETF长入A最新净值1.6934，跌0.27%
2024-08-01本站音问，7月30日，易方达创业板ETF长入A最新单元净值为1.6934元，累计净值为1.6934元，较前一往畴前下落0.27%。历史数据显现该基金近1个月下落2.93%，近3个月下落11.29%，近6个月高涨2.87%，近1年下落25.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达创业板ETF长入A为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报显现，该基金财富设置：股票占净值比0.87%，债券占净值比2.07%，现款占净值比3.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦、
7月30日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0635，涨0.03%
2024-08-01本站音书，7月30日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.0635元，累计净值为1.2928元，较前一往当年高涨0.03%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.45%，近3个月高涨1.4%，近6个月高涨2.84%，近1年高涨4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报知道，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比126.86%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊，基金司理黄力于2
7月30日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.95，跌0.11%
2024-08-01本站音书，7月30日，太平丰和一年定开债券发起式最新单元净值为0.95元，累计净值为0.96元，较前一来回日下落0.11%。历史数据泄露该基金近1个月下落1.04%，近3个月下落1.15%，近6个月上升1.34%，近1年下落5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 太平丰和一年定开债券发起式为债券型-搀和二级基金，阐发最新一期基金季报泄露，该基金钞票建立：股票占净值比16.12%，债券占净值比121.59%，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈