8月23日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0239，跌0.03%
2024-08-25本站讯息，8月23日，浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0239元，累计净值为1.1649元，较前一交游日下落0.03%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.08%，近3个月飞腾0.92%，近6个月飞腾1.21%，近1年飞腾2.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比129.37%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年3月8日起任职本基金
8月23日基金净值：永赢丰利债券A最新净值1.0219，跌0.02%
2024-08-25本站音书，8月23日，永赢丰利债券A最新单元净值为1.0219元，累计净值为1.2581元，较前一往将来下降0.02%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.09%，近3个月高潮0.72%，近6个月高潮1.8%，近1年高潮3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢丰利债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报闪现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比118.5%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为乔嘉麒，乔嘉麒于2021年1月4日起任职本基金基金司理，任
8月23日基金净值：南边安泰搀和A最新净值1.1147，涨0.12%
2024-08-25本站音讯，8月23日，南边安泰搀和A最新单元净值为1.1147元，累计净值为1.4505元，较前一交过去上升0.12%。历史数据剖判该基金近1个月下降0.77%，近3个月下降1.72%，近6个月上升1.29%，近1年上升0.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边安泰搀和A为搀和型-偏债基金，凭据最新一期基金季报剖判，该基金钞票建立：股票占净值比21.95%，债券占净值比108.16%，现款占净值比1.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙鲁闽、杨旭，基金司理
8月23日基金净值：兴业裕华债券A最新净值1.0657，跌0.01%
2024-08-25本站音信，8月23日，兴业裕华债券A最新单元净值为1.0657元，累计净值为1.2547元，较前一往昔时下降0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮1.42%，近1年高潮2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴业裕华债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比60.37%，现款占净值比35.17%。 该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方，基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起
8月23日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0589，跌0.03%
2024-08-25本站音尘，8月23日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0589元，累计净值为1.6748元，较前一往未来下降0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.06%，近3个月高潮0.72%，近6个月高潮1.77%，近1年高潮3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比104.9%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司
8月23日基金净值：建信鑫悦90天出动中短债A最新净值1.11，跌0.01%
2024-08-25本站讯息，8月23日，建信鑫悦90天出动中短债A最新单元净值为1.11元，累计净值为1.11元，较前一往改日下降0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.06%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨1.42%，近1年高涨3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信鑫悦90天出动中短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比115.11%，现款占净值比0.4%。 该基金的基金司理为陈建良、彭紫云，陈建良、彭紫云于2021年
8月23日基金净值：国联中债1-5年国开行A最新净值1.0757，涨0.07%
2024-08-25本站讯息，8月23日，国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0757元，累计净值为1.1507元，较前一来去日高涨0.07%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨1.3%，近6个月高涨2.43%，近1年高涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报深刻，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比118.62%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙，基金司理朱柏蓉于20
8月23日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0418，跌0.01%
2024-08-25本站音讯，8月23日，广发鑫惠纯债定开最新单元净值为1.0418元，累计净值为1.2978元，较前一往返日着落0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮1.27%，近6个月高潮2.44%，近1年高潮3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发鑫惠纯债定开为债券型-搀杂一级基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比122.07%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为雄心，雄心于2021年10月14日起任职本基金基
8月23日基金净值：兴全可转债搀杂最新净值0.9583，涨0.19%
2024-08-25本站音书，8月23日，兴全可转债搀杂最新单元净值为0.9583元，累计净值为4.0003元，较前一来去日高潮0.19%。历史数据显现该基金近1个月下落3.62%，近3个月下落7.89%，近6个月下落2.52%，近1年下落8.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全可转债搀杂为搀杂型-偏债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：股票占净值比23.92%，债券占净值比61.72%，现款占净值比14.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为虞淼，虞淼于2019年
8月23日基金净值：易方达新丝路天真树立搀杂最新净值1.497，涨0.4%
2024-08-25本站音问，8月23日，易方达新丝路天真树立搀杂最新单元净值为1.497元，累计净值为1.497元，较前一来回日高涨0.4%。历史数据透露该基金近1个月着落5.97%，近3个月着落11.84%，近6个月着落7.08%，近1年着落15.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达新丝路天真树立搀杂为搀杂型-天真基金，阐明最新一期基金季报透露，该基金财富树立：股票占净值比82.01%，债券占净值比0.77%，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾、