8月26日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0469，跌0.04%
2024-08-27本站音信，8月26日，兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.0469元，累计净值为1.2504元，较前一交游日下降0.04%。历史数据露出该基金近1个月下降0.12%，近3个月高潮0.72%，近6个月高潮1.98%，近1年高潮3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报露出，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比97.11%，现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为冯小波，冯小波于2019年11月28日起任职
8月26日基金净值：景顺长城动力基建羼杂A最新净值2.32，涨0.09%
2024-08-27本站音书，8月26日，景顺长城动力基建羼杂A最新单元净值为2.32元，累计净值为3.291元，较前一交游日高潮0.09%。历史数据披露该基金近1个月下落1.57%，近3个月下落5.88%，近6个月高潮3.11%，近1年高潮9.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城动力基建羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：股票占净值比63.17%，无债券类钞票，现款占净值比37.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鲍无可，鲍无可于2014年
8月26日基金净值：易方达环保主题搀杂A最新净值3.18，涨0.51%
2024-08-27本站讯息，8月26日，易方达环保主题搀杂A最新单元净值为3.18元，累计净值为3.18元，较前一交已往高涨0.51%。历史数据剖释该基金近1个月下降3.28%，近3个月下降7.85%，近6个月高涨1.89%，近1年下降1.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达环保主题搀杂A为搀杂型-天真基金，把柄最新一期基金季报剖释，该基金钞票成立：股票占净值比83.19%，债券占净值比7.36%，现款占净值比11.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾，祁禾于2017
8月26日基金净值：易方达沪深300非银ETF最新净值0.5824，涨0.09%
2024-08-27本站音讯，8月26日，易方达沪深300非银ETF最新单元净值为0.5824元，累计净值为1.7472元，较前一交当年高潮0.09%。历史数据表现该基金近1个月高潮1.61%，近3个月下降1.49%，近6个月下降4.27%，近1年下降13.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达沪深300非银ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金钞票竖立：股票占净值比99.7%，无债券类钞票，现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕，余海
8月26日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0464，跌0.03%
2024-08-27本站音问，8月26日，富国臻利纯债定开债券最新单元净值为1.0464元，累计净值为1.2839元，较前一走动日下落0.03%。历史数据瓦解该基金近1个月高涨0.01%，近3个月高涨0.82%，近6个月高涨1.93%，近1年高涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国臻利纯债定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报瓦解，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比126.32%，现款占净值比1.27%。 该基金的基金司理为武磊，武磊于2018年4月13日起任职本基
8月26日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0258，涨0.01%
2024-08-27本站讯息，8月26日，上银聚永益一年定开债券最新单元净值为1.0258元，累计净值为1.1676元，较前一往将来高涨0.01%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.88%，近6个月高涨2.02%，近1年高涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 上银聚永益一年定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比138.18%，现款占净值比1.7%。 该基金的基金司理为楼昕宇、许佳，楼昕宇、许佳于2021年6
8月26日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0214，跌0.02%
2024-08-27本站音讯，8月26日，上银聚恒益一年定开债发起最新单元净值为1.0214元，累计净值为1.0614元，较前一往来日下降0.02%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.0%，近3个月上升0.72%，近6个月上升1.54%，近1年上升2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 上银聚恒益一年定开债发起为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比118.31%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛沁沁于20
8月26日基金净值：中泰星元活泼设置夹杂A最新净值2.3279，跌1.02%
2024-08-27本站音信，8月26日，中泰星元活泼设置夹杂A最新单元净值为2.3279元，累计净值为2.3279元，较前一来过去下落1.02%。历史数据泄露该基金近1个月下落3.27%，近3个月下落9.24%，近6个月下落1.88%，近1年下落3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中泰星元活泼设置夹杂A为夹杂型-活泼基金，确认最新一期基金季报泄露，该基金金钱设置：股票占净值比91.69%，无债券类金钱，现款占净值比8.68%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为姜诚，姜诚于2018
8月26日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.048，跌0.06%
2024-08-27本站音讯，8月26日，国寿安保安裕纯债半年定开债最新单元净值为1.048元，累计净值为1.3149元，较前一交游日下落0.06%。历史数据显露该基金近1个月下落0.15%，近3个月高涨1.29%，近6个月高涨2.57%，近1年高涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比117.14%，现款占净值比2.0%。 该基金的基金司理为黄力、刘振中，基金司理黄力于201
8月26日基金净值：广发汇成一年按期敞开债券最新净值1.0267，跌0.02%
2024-08-27本站音信，8月26日，广发汇成一年按期敞开债券最新单元净值为1.0267元，累计净值为1.1257元，较前一往畴前着落0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.0%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨2.01%，近1年高涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发汇成一年按期敞开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比107.28%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为郎振东，郎振东于2022年10月18