8月27日基金净值：国泰中证生物医药ETF最新净值0.8017，涨0.23%
2024-08-29本站音问，8月27日，国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.8017元，累计净值为0.8017元，较前一交游日上升0.23%。历史数据暴露该基金近1个月着落3.75%，近3个月着落13.25%，近6个月着落21.88%，近1年着落24.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报暴露，该基金财富建立：股票占净值比99.42%，无债券类财富，现款占净值比0.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、黄岳，基
8月27日基金净值：鹏华尊泰一年定诞生起式债券最新净值1.0008，跌0.1%
2024-08-29本站音问，8月27日，鹏华尊泰一年定诞生起式债券最新单元净值为1.0008元，累计净值为1.1806元，较前一交游日下落0.1%。历史数据披露该基金近1个月下落0.33%，近3个月高潮0.31%，近6个月高潮0.85%，近1年高潮2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华尊泰一年定诞生起式债券为债券型-夹杂一级基金，字据最新一期基金季报披露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比122.73%，现款占净值比1.27%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2019年12月
8月27日基金净值：万乡信用恒利债券A最新净值1.1681，跌0.07%
2024-08-29本站音问，8月27日，万乡信用恒利债券A最新单元净值为1.1681元，累计净值为1.6013元，较前一往明寰宇落0.07%。历史数据知道该基金近1个月下落0.09%，近3个月飞腾0.64%，近6个月飞腾1.81%，近1年飞腾4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万乡信用恒利债券A为债券型-羼杂一级基金，左证最新一期基金季报知道，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比117.51%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为苏谋东，苏谋东于2013年8月8日起任职本基
8月27日基金净值：大成中证红利指数A最新净值2.3092，跌0.02%
2024-08-29本站音讯，8月27日，大成中证红利指数A最新单元净值为2.3092元，累计净值为2.4652元，较前一交游日着落0.02%。历史数据浮现该基金近1个月着落0.68%，近3个月着落8.48%，近6个月着落2.89%，近1年飞腾2.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 大成中证红利指数A为指数型-股票基金，阐述最新一期基金季报浮现，该基金钞票建立：股票占净值比94.48%，债券占净值比0.2%，现款占净值比5.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李绍、刘淼，基金司理李
8月27日基金净值：中原鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0536，跌0.14%
2024-08-29本站音问，8月27日，中原鼎瑞三个月定开债A最新单元净值为1.0536元，累计净值为1.2991元，较前一往异日下落0.14%。历史数据剖析该基金近1个月下落0.11%，近3个月高潮0.87%，近6个月高潮2.19%，近1年高潮4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报剖析，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比133.83%，现款占净值比2.22%。 该基金的基金司理为刘薇，刘薇于2021年1月27日起任职
8月27日基金净值：富国颐利纯债债券A最新净值1.1006，跌0.09%
2024-08-29本站音书，8月27日，富国颐利纯债债券A最新单元净值为1.1006元，累计净值为1.2166元，较前一来去日下降0.09%。历史数据显现该基金近1个月上升0.03%，近3个月上升0.96%，近6个月上升2.06%，近1年上升4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比103.32%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为吕春杰、李金柳，基金司理吕春杰于2021年11
8月27日基金净值：宏利转型机遇股票A最新净值2.01，跌1.47%
2024-08-29本站音尘，8月27日，宏利转型机遇股票A最新单元净值为2.01元，累计净值为2.23元，较前一交游日下落1.47%。历史数据披露该基金近1个月下落9.17%，近3个月下落10.83%，近6个月下落1.47%，近1年飞腾3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 宏利转型机遇股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票建立：股票占净值比93.85%，债券占净值比5.38%，现款占净值比1.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王鹏，王鹏于2017年12月1
8月27日基金净值：兴全绿色LOF最新净值0.933，跌0.85%
2024-08-29本站讯息，8月27日，兴全绿色LOF最新单元净值为0.933元，累计净值为3.007元，较前一往将来着落0.85%。历史数据清楚该基金近1个月着落4.99%，近3个月着落13.05%，近6个月着落9.59%，近1年着落23.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全绿色LOF为混杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票建树：股票占净值比90.21%，债券占净值比5.67%，现款占净值比4.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹欣，邹欣于2017年6月2
8月27日基金净值：景顺长城优选夹杂最新净值2.8096，跌0.89%
2024-08-29本站音讯，8月27日，景顺长城优选夹杂最新单元净值为2.8096元，累计净值为5.4862元，较前一交游日下落0.89%。历史数据泄漏该基金近1个月下落4.42%，近3个月下落11.14%，近6个月下落12.5%，近1年下落16.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城优选夹杂为夹杂型-偏股基金，证实最新一期基金季报泄漏，该基金钞票竖立：股票占净值比76.19%，债券占净值比20.99%，现款占净值比2.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨锐文，杨锐文于
8月27日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0413，跌0.06%
2024-08-29本站音讯，8月27日，汇添富鑫汇债券A最新单元净值为1.0413元，累计净值为1.2662元，较前一交游日下落0.06%。历史数据观念该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨1.31%，近6个月高涨2.37%，近1年高涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富鑫汇债券A为债券型-搀杂一级基金，字据最新一期基金季报观念，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比102.45%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2019年8月28日起任职本基金基