9月6日基金净值:南边中证申万有色金属ETF最新净值0.8765,跌0.68%
2024-09-09本站讯息,9月6日,南边中证申万有色金属ETF最新单元净值为0.8765元,累计净值为0.8765元,较前一交游日下降0.68%。历史数据泄漏该基金近1个月下降4.65%,近3个月下降15.92%,近6个月下降8.26%,近1年下降15.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边中证申万有色金属ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报泄漏,该基金钞票设立:股票占净值比99.79%,无债券类钞票,现款占净值比0.34%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为崔蕾,崔蕾于2019
9月6日基金净值:上银慧永利中短期债券A最新净值1.0401
2024-09-09本站音信,9月6日,上银慧永利中短期债券A最新单元净值为1.0401元,累计净值为1.1339元,较前一交游日上升0.0%。历史数据显露该基金近1个月下落0.06%,近3个月上升0.62%,近6个月上升1.5%,近1年上升3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧永利中短期债券A为债券型-中短债基金,证实最新一期基金季报显露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比104.02%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为葛沁沁,葛沁沁于2022年1月26日起任职本基金基金
9月6日基金净值:创金合信恒兴中短债债券A最新净值1.1952
2024-09-09本站讯息,9月6日,创金合信恒兴中短债债券A最新单元净值为1.1952元,累计净值为1.2442元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.0%,近3个月高潮0.54%,近6个月高潮1.29%,近1年高潮3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 创金合信恒兴中短债债券A为债券型-中短债基金,证明最新一期基金季报浮现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比110.2%,现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为郑振源、谢创、黄佳祥,基金司理郑振源于2019年3
9月6日基金净值:中原中证科创创业50ETF最新净值0.4101,跌1.54%
2024-09-09本站音问,9月6日,中原中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4101元,累计净值为0.4101元,较前一交游日下降1.54%。历史数据显现该基金近1个月下降6.31%,近3个月下降13.41%,近6个月下降16.01%,近1年下降24.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原中证科创创业50ETF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票树立:股票占净值比99.77%,无债券类钞票,现款占净值比0.3%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为徐猛,徐猛于2021
9月6日基金净值:长江安享纯债18个月定开债A最新净值1.0139,涨0.01%
2024-09-09本站讯息,9月6日,长江安享纯债18个月定开债A最新单元净值为1.0139元,累计净值为1.0889元,较前一来回日高潮0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.19%,近3个月高潮0.55%,近6个月高潮1.09%,近1年高潮2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长江安享纯债18个月定开债A为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报浮现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比129.86%,无现款类钞票。 该基金的基金司理为王林希,王林希于2023年12月15日起任职本基
9月6日基金净值:银华心怡纯真成就夹杂A最新净值1.9756,跌1.19%
2024-09-09本站音信,9月6日,银华心怡纯真成就夹杂A最新单元净值为1.9756元,累计净值为2.1486元,较前一往来日下降1.19%。历史数据浮现该基金近1个月下降3.56%,近3个月下降8.74%,近6个月下降8.41%,近1年下降21.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华心怡纯真成就夹杂A为夹杂型-纯真基金,笔据最新一期基金季报浮现,该基金财富成就:股票占净值比93.05%,无债券类财富,现款占净值比7.21%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李晓星、张萍,基金司理李晓星于
9月6日基金净值:财通资管隆运中短债债券A最新净值1.1388,涨0.01%
2024-09-09本站音问,9月6日,财通资管隆运中短债债券A最新单元净值为1.1388元,累计净值为1.2038元,较前一往改日高潮0.01%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.04%,近3个月高潮0.42%,近6个月高潮1.1%,近1年高潮2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 财通资管隆运中短债债券A为债券型-中短债基金,阐发最新一期基金季报闪现,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比107.2%,现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为周庆、朱红,基金司理周庆于2020年10月29日
9月6日基金净值:南边中证房地产ETF最新净值1.1443,跌1.59%
2024-09-09本站音书,9月6日,南边中证房地产ETF最新单元净值为1.1443元,累计净值为0.4097元,较前一往明宇宙落1.59%。历史数据线路该基金近1个月下落5.1%,近3个月下落12.25%,近6个月下落14.38%,近1年下落37.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边中证房地产ETF为指数型-股票基金,证实最新一期基金季报线路,该基金钞票确立:股票占净值比99.74%,无债券类钞票,现款占净值比0.38%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为罗文杰,罗文杰于2017年8月2
9月6日基金净值:嘉实跨越上风羼杂A最新净值0.7907,跌0.69%
2024-09-09本站音书,9月6日,嘉实跨越上风羼杂A最新单元净值为0.7907元,累计净值为0.7907元,较前一往复日下落0.69%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.62%,近3个月下落11.66%,近6个月下落2.3%,近1年下落8.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实跨越上风羼杂A为羼杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报清楚,该基金财富成就:股票占净值比89.54%,无债券类财富,现款占净值比7.31%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张金涛,张金涛于2021年6月9日起任职
9月6日基金净值:格林泓盛一年定开债券发起式最新净值1.0185,涨0.16%
2024-09-09本站音讯,9月6日,格林泓盛一年定开债券发起式最新单元净值为1.0185元,累计净值为1.0665元,较前一往复日上升0.16%。历史数据透露该基金近1个月下落0.1%,近3个月上升0.63%,近6个月上升1.52%,近1年上升3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 格林泓盛一年定开债券发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报透露,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比133.13%,现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为柳杨、冯翰尊,柳杨、冯翰尊于2024年4月3