9月6日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.145
2024-09-09本站音讯，9月6日，华安安浦债券A最新单元净值为1.145元，累计净值为1.235元，较前一往翌日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月下落0.18%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨1.71%，近1年高涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安浦债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比98.24%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为李振宇，李振宇于2022年11月25日起任职本基金基金司理，任职时刻累计讲述8
9月6日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0138，涨0.2%
2024-09-09本站音书，9月6日，国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新单元净值为1.0138元，累计净值为1.2196元，较前一往未来高涨0.2%。历史数据显现该基金近1个月下降0.18%，近3个月高涨0.86%，近6个月高涨2.19%，近1年高涨4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰瑞纯债一年定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比134.78%，现款占净值比1.83%。 该基金的基金司理为陶尹斌，陶尹斌于2019年12月26日起任职
9月6日基金净值：中原中证动漫游戏ETF最新净值0.768，跌0.71%
2024-09-09本站音问，9月6日，中原中证动漫游戏ETF最新单元净值为0.768元，累计净值为0.768元，较前一往还日下落0.71%。历史数据露馅该基金近1个月下落1.44%，近3个月下落6.76%，近6个月下落24.63%，近1年下落32.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票确立：股票占净值比99.63%，无债券类钞票，现款占净值比1.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2021年2月25日
9月6日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3063，跌0.01%
2024-09-09本站音信，9月6日，嘉实信用债券A最新单元净值为1.3063元，累计净值为1.6857元，较前一往改日下落0.01%。历史数据深切该基金近1个月下落0.33%，近3个月上升0.4%，近6个月上升1.59%，近1年上升3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实信用债券A为债券型-搀杂一级基金，字据最新一期基金季报深切，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比128.57%，现款占净值比3.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2022年1
9月6日基金净值：银华中证翻新药产业ETF最新净值0.6069，跌1.83%
2024-09-09本站音问，9月6日，银华中证翻新药产业ETF最新单元净值为0.6069元，累计净值为0.6069元，较前一来回日下落1.83%。历史数据显现该基金近1个月下落6.17%，近3个月下落8.21%，近6个月下落16.92%，近1年下落22.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中证翻新药产业ETF为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：股票占净值比98.5%，无债券类钞票，现款占净值比2.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为马君、王帅，马君、王帅于2
9月6日基金净值：汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新净值0.6994，跌0.7%
2024-09-09本站音问，9月6日，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.6994元，累计净值为0.6994元，较前一交游日下降0.7%。历史数据败露该基金近1个月下降1.38%，近3个月下降7.97%，近6个月下降1.6%，近1年下降10.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票竖立：股票占净值比99.72%，无债券类钞票，现款占净值比0.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴
9月6日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0269，跌0.01%
2024-09-09本站音书，9月6日，嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0269元，累计净值为1.0665元，较前一交游日下落0.01%。历史数据露出该基金近1个月下落0.04%，近3个月高涨0.76%，近6个月高涨1.94%，近1年高涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比129.62%，现款占净值比1.65%。 该基金的基金司理为轩璇、赖礼辉、王夫乐，基金司理轩璇
9月6日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0503，涨0.01%
2024-09-09本站音尘，9月6日，惠升和韵66个月定开债券最新单元净值为1.0503元，累计净值为1.1333元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨0.9%，近6个月高涨1.82%，近1年高涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升和韵66个月定开债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报露馅，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比135.22%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为卓勇，卓敢于2020年12月16日起任职本基金基
9月6日基金净值：信澳新动力产业股票最新净值2.511，跌2.18%
2024-09-09本站音讯，9月6日，信澳新动力产业股票最新单元净值为2.511元，累计净值为2.573元，较前一往明宇宙落2.18%。历史数据泄露该基金近1个月下落5.92%，近3个月下落11.83%，近6个月下落12.84%，近1年下落28.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳新动力产业股票为股票型基金，证明最新一期基金季报泄露，该基金钞票建立：股票占净值比94.4%，债券占净值比3.39%，现款占净值比2.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为冯明远，冯明远于2016年10月19
9月6日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2189
2024-09-09本站音信，9月6日，交银丰晟收益债券A最新单元净值为1.2189元，累计净值为1.3209元，较前一往将来高潮0.0%。历史数据清楚该基金近1个月着落0.16%，近3个月高潮0.65%，近6个月高潮1.87%，近1年高潮4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银丰晟收益债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比120.01%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为于海颖，于海颖于2018年5月23日起任职本基金基金司理，任