9月13日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0564，涨0.02%
2024-09-18本站音讯，9月13日，国联安增祺纯债A最新单元净值为1.0564元，累计净值为1.1144元，较前一来往常上升0.02%。历史数据表露该基金近1个月上升0.16%，近3个月上升0.67%，近6个月上升2.04%，近1年上升4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安增祺纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比110.85%，现款占净值比0.87%。 该基金的基金司理为薛琳，薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金司理，任职时
9月13日基金净值：博时央企结构出动ETF最新净值1.0992，跌0.12%
2024-09-18本站讯息，9月13日，博时央企结构出动ETF最新单元净值为1.0992元，累计净值为1.138元，较前一来去日下落0.12%。历史数据流露该基金近1个月下落7.06%，近3个月下落10.9%，近6个月下落8.62%，近1年下落9.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时央企结构出动ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报流露，该基金钞票建树：股票占净值比98.47%，无债券类钞票，现款占净值比1.57%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵云阳，赵云阳于2018年10月
9月13日基金净值：交银趋势搀杂A最新净值3.5875，跌0.15%
2024-09-18本站音信，9月13日，交银趋势搀杂A最新单元净值为3.5875元，累计净值为4.3705元，较前一往往常下降0.15%。历史数据清晰该基金近1个月下降7.18%，近3个月下降16.05%，近6个月下降12.59%，近1年下降14.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银趋势搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票竖立：股票占净值比87.31%，债券占净值比5.43%，现款占净值比7.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨金金，杨金金于2020年5月
9月13日基金净值：工银文学产业股票A最新净值2.368，跌0.55%
2024-09-18本站音问，9月13日，工银文学产业股票A最新单元净值为2.368元，累计净值为2.557元，较前一往复日下落0.55%。历史数据流露该基金近1个月下落2.67%，近3个月下落8.75%，近6个月下落7.36%，近1年下落13.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银文学产业股票A为股票型基金，字据最新一期基金季报流露，该基金财富确立：股票占净值比89.98%，无债券类财富，现款占净值比9.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为修世宇，修世宇于2022年11月18日起任职本
9月13日基金净值：永赢易弘债券A最新净值1.1542，涨0.03%
2024-09-18本站音讯，9月13日，永赢易弘债券A最新单元净值为1.1542元，累计净值为1.1542元，较前一交游日上升0.03%。历史数据披露该基金近1个月着落0.25%，近3个月着落0.44%，近6个月上升1.21%，近1年上升3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢易弘债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比114.75%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为陶毅，陶毅于2020年5月11日起任职本基金基金司理，任职时代累
9月13日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0187，涨0.06%
2024-09-18本站音尘，9月13日，华安锦源0-7年金融债定开债最新单元净值为1.0187元，累计净值为1.1447元，较前一来回日高潮0.06%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.57%，近3个月高潮1.23%，近6个月高潮2.23%，近1年高潮3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安锦源0-7年金融债定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比116.51%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为贺涛、林唐宇、周舒展，基金司理贺涛于
9月13日基金净值：鹏扬利沣短债A最新净值1.1659，涨0.01%
2024-09-18本站音讯，9月13日，鹏扬利沣短债A最新单元净值为1.1659元，累计净值为1.1659元，较前一交曩昔高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.51%，近6个月高潮1.32%，近1年高潮3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬利沣短债A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比127.33%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为陈钟闻、王黎骁，基金司理陈钟闻于2019年9月9日起任职本基金
9月13日基金净值：景顺长城动力基建羼杂A最新净值2.253，涨0.13%
2024-09-18本站音信，9月13日，景顺长城动力基建羼杂A最新单元净值为2.253元，累计净值为3.224元，较前一往将来高潮0.13%。历史数据透露该基金近1个月着落3.51%，近3个月着落8.23%，近6个月着落3.14%，近1年高潮2.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城动力基建羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金财富竖立：股票占净值比63.17%，无债券类财富，现款占净值比37.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鲍无可，鲍无可于2014年6月2
9月13日基金净值：易方达环保主题羼杂A最新净值3.152，跌0.44%
2024-09-18本站音问，9月13日，易方达环保主题羼杂A最新单元净值为3.152元，累计净值为3.152元，较前一交游日下落0.44%。历史数据裸露该基金近1个月下落2.26%，近3个月下落9.4%，近6个月下落5.83%，近1年下落3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达环保主题羼杂A为羼杂型-生动基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金财富建设：股票占净值比83.19%，债券占净值比7.36%，现款占净值比11.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾，祁禾于2017年12月
9月13日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0697，涨0.09%
2024-09-18本站音信，9月13日，上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单元净值为1.0697元，累计净值为1.0697元，较前一往异日高涨0.09%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.54%，近3个月高涨1.86%，近6个月高涨3.91%，近1年高涨5.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清楚，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比156.02%，现款占净值比0.79%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛沁沁于20