3月22日基金净值:汇添富利率债最新净值1.0245
2024-03-28本站音尘,3月22日,汇添富利率债最新单元净值为1.0245元,累计净值为1.138元,较前一往翌日上升0.0%。历史数据显现该基金近1个月上升0.33%,近3个月上升6.78%,近6个月上升2.25%,近1年上升4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富利率债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比103.53%,现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为何旻、李伟,基金司理何旻于2022年4月29日起任职本基金基金司理,任职
3月22日基金净值:大成新锐产业羼杂A最新净值5.192,跌1.03%
2024-03-28本站讯息,3月22日,大成新锐产业羼杂A最新单元净值为5.192元,累计净值为5.692元,较前一交游日下降1.03%。历史数据表露该基金近1个月高潮7.81%,近3个月高潮11.3%,近6个月下降0.97%,近1年下降10.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大成新锐产业羼杂A为羼杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报表露,该基金钞票树立:股票占净值比93.81%,无债券类钞票,现款占净值比6.25%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为韩创,韩创于2019年1月10日起任职本
3月22日基金净值:东方臻裕债券A最新净值1.0661
2024-03-28本站音信,3月22日,东方臻裕债券A最新单元净值为1.0661元,累计净值为1.0661元,较前一交曩昔上升0.0%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.24%,近3个月上升1.56%,近6个月上升2.68%,近1年上升4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方臻裕债券A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报走漏,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比119.16%,现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为吴萍萍,吴萍萍于2022年11月17日起任职本基金基金司理,任职时
3月22日基金净值:华商甄选陈说搀和A最新净值1.2932,跌1.73%
2024-03-28本站音信,3月22日,华商甄选陈说搀和A最新单元净值为1.2932元,累计净值为1.2932元,较前一交畴昔下落1.73%。历史数据知道该基金近1个月飞腾6.56%,近3个月飞腾5.73%,近6个月下落2.97%,近1年下落6.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华商甄选陈说搀和A为搀和型-偏股基金,字据最新一期基金季报知道,该基金财富竖立:股票占净值比85.9%,债券占净值比6.01%,现款占净值比9.31%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为周海栋、孙蔚、崔志鹏,基金司理
3月22日基金净值:国联安聚利39个月阻滞式债券最新净值1.0145,涨0.05%
2024-03-28本站音书,3月22日,国联安聚利39个月阻滞式债券最新单元净值为1.0145元,累计净值为1.032元,较前一往复日高涨0.05%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.38%,近3个月高涨1.03%,近6个月高涨1.67%,近1年高涨3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联安聚利39个月阻滞式债券为债券型-中短债基金,笔据最新一期基金季报闪现,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比137.14%,现款占净值比1.98%。 该基金的基金司理为陈建华,陈建华于2023年3月1日起
3月22日基金净值:富国汇诚18个月闭塞式债券A最新净值1.0069
2024-03-28本站音书,3月22日,富国汇诚18个月闭塞式债券A最新单元净值为1.0069元,累计净值为1.0289元,较前一往翌日上升0.0%。历史数据显现该基金近1个月上升0.14%,近3个月上升0.6%,近6个月上升1.02%,近1年上升2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国汇诚18个月闭塞式债券A为债券型-搀杂一级基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比153.33%,现款占净值比1.35%。 该基金的基金司理为张洋,张洋于2023年2月28日起任
3月22日基金净值:富国中证500指数增强(LOF)A最新净值2.137,跌1.34%
2024-03-28本站音信,3月22日,富国中证500指数增强(LOF)A最新单元净值为2.137元,累计净值为2.506元,较前一往往时下落1.34%。历史数据泄露该基金近1个月高潮4.4%,近3个月高潮3.19%,近6个月下落2.11%,近1年下落7.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国中证500指数增强(LOF)A为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金钞票竖立:股票占净值比93.48%,无债券类钞票,现款占净值比6.61%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李笑薇、徐幼
3月22日基金净值:交银重生存力天真设置搀杂最新净值2.045,跌0.73%
2024-03-28本站音讯,3月22日,交银重生存力天真设置搀杂最新单元净值为2.045元,累计净值为2.045元,较前一交游日着落0.73%。历史数据露出该基金近1个月着落0.15%,近3个月高潮1.39%,近6个月着落4.26%,近1年着落9.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银重生存力天真设置搀杂为搀杂型-天真基金,把柄最新一期基金季报露出,该基金金钱设置:股票占净值比93.82%,无债券类金钱,现款占净值比6.35%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨浩,杨浩于2016年11月1
3月22日基金净值:富国中证红利指数增强A最新净值0.992,跌0.3%
2024-03-28本站音书,3月22日,富国中证红利指数增强A最新单元净值为0.992元,累计净值为3.156元,较前一交游日着落0.3%。历史数据深化该基金近1个月着落1.88%,近3个月高潮6.9%,近6个月高潮1.95%,近1年高潮7.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国中证红利指数增强A为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报深化,该基金财富设立:股票占净值比92.68%,无债券类财富,现款占净值比7.57%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为徐幼华、方旻,基金司理徐幼华于2011
3月22日基金净值:华商鸿盈87个月定开债最新净值1.063,涨0.01%
2024-03-28本站音书,3月22日,华商鸿盈87个月定开债最新单元净值为1.063元,累计净值为1.1352元,较前一往返日飞腾0.01%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.34%,近3个月飞腾1.02%,近6个月飞腾4.08%,近1年飞腾4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华商鸿盈87个月定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报知道,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比168.9%,现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为胡华夏,胡华夏于2021年1月20日起任职本基金基金