9月23日基金净值：建信中债国开行债A最新净值1.0612，涨0.03%
2024-09-27本站讯息，9月23日，建信中债国开行债A最新单元净值为1.0612元，累计净值为1.2212元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.44%，近3个月高潮1.15%，近6个月高潮2.66%，近1年高潮4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信中债国开行债A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比111.23%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫晗，闫晗于2019年4月30日起任职本基金基金司理，任职
9月23日基金净值：招商上风企业搀和A最新净值3.2282，跌1.62%
2024-09-27本站音讯，9月23日，招商上风企业搀和A最新单元净值为3.2282元，累计净值为3.2282元，较前一往复日下落1.62%。历史数据涌现该基金近1个月高涨2.96%，近3个月下落8.53%，近6个月下落12.41%，近1年下落6.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商上风企业搀和A为搀和型-偏股基金，笔据最新一期基金季报涌现，该基金钞票建立：股票占净值比94.8%，债券占净值比8.38%，现款占净值比0.71%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为翟相栋，翟相栋于2022年4
9月23日基金净值：财通资管鸿益中短债债券A最新净值1.1047，涨0.01%
2024-09-27本站音书，9月23日，财通资管鸿益中短债债券A最新单元净值为1.1047元，累计净值为1.2007元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮0.53%，近6个月高潮1.23%，近1年高潮2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管鸿益中短债债券A为债券型-中短债基金，阐述最新一期基金季报露馅，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比108.77%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为李杰，李杰于2018年9月4日起任职本基金
9月23日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值0.9962，跌0.12%
2024-09-27本站音书，9月23日，兴全恒鑫债券A最新单元净值为0.9962元，累计净值为1.2312元，较前一来昔时下落0.12%。历史数据线路该基金近1个月上升0.59%，近3个月下落3.34%，近6个月下落5.21%，近1年下落5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒鑫债券A为债券型-羼杂一级基金，证实最新一期基金季报线路，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比121.14%，现款占净值比1.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为朱喆丰，朱喆丰于2022年3月1日起任职
9月23日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.063，涨0.02%
2024-09-27本站音尘，9月23日，创金合信利泽纯债债券A最新单元净值为1.063元，累计净值为1.068元，较前一往夙昔高涨0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.56%，近3个月高涨1.61%，近6个月高涨2.57%，近1年高涨4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信利泽纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比105.05%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为王一兵、孙霄宇，基金司理王一兵于2022年12月5日
9月23日基金净值：南边和元A最新净值1.0808，涨0.01%
2024-09-27本站音讯，9月23日，南边和元A最新单元净值为1.0808元，累计净值为1.3273元，较前一往明天高潮0.01%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮1.12%，近6个月高潮2.29%，近1年高潮4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边和元A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比132.97%，现款占净值比0.48%。 该基金的基金司理为黄斌斌、施彦珏，基金司理黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，
9月23日基金净值：易方达高端制造羼杂发起式A最新净值1.5268，跌0.35%
2024-09-27本站音书，9月23日，易方达高端制造羼杂发起式A最新单元净值为1.5268元，累计净值为1.5268元，较前一来昔时着落0.35%。历史数据披露该基金近1个月上升1.73%，近3个月着落7.99%，近6个月着落1.89%，近1年着落0.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达高端制造羼杂发起式A为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：股票占净值比75.3%，债券占净值比0.01%，现款占净值比25.04%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾，祁禾于
9月23日基金净值：长信稳航30天捏有中短债债券A最新净值1.0644，涨0.02%
2024-09-27本站讯息，9月23日，长信稳航30天捏有中短债债券A最新单元净值为1.0644元，累计净值为1.0644元，较前一交过去高潮0.02%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.45%，近6个月高潮1.07%，近1年高潮2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长信稳航30天捏有中短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比118.21%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为杜国昊、邹依恩，基金司理杜国昊
9月23日基金净值：华商信用增强债券A最新净值1.248，跌0.16%
2024-09-27本站音讯，9月23日，华商信用增强债券A最新单元净值为1.248元，累计净值为1.248元，较前一交夙昔下落0.16%。历史数据透露该基金近1个月下落0.16%，近3个月下落8.97%，近6个月下落11.11%，近1年下落11.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商信用增强债券A为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金金钱设立：股票占净值比19.96%，债券占净值比89.85%，现款占净值比2.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为厉骞，厉骞于2020年7
9月23日基金净值：华泰柏瑞上证科创板50成份ETF最新净值0.6637，跌0.82%
2024-09-27本站音信，9月23日，华泰柏瑞上证科创板50成份ETF最新单元净值为0.6637元，累计净值为0.4635元，较前一交游日下落0.82%。历史数据清楚该基金近1个月下落6.43%，近3个月下落15.27%，近6个月下落19.03%，近1年下落27.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报清楚，该基金钞票设置：股票占净值比99.79%，无债券类钞票，现款占净值比0.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为柳军