9月23日基金净值：兴业裕恒债券A最新净值1.0768，涨0.01%
2024-09-27本站音讯，9月23日，兴业裕恒债券A最新单元净值为1.0768元，累计净值为1.2859元，较前一往异日高涨0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.52%，近3个月高涨1.26%，近6个月高涨2.66%，近1年高涨5.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业裕恒债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比105.71%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为腊博，腊博于2024年1月12日起任职本基金基金司理，任职时辰累
9月23日基金净值：易方达安瑞短债A最新净值1.0103，涨0.01%
2024-09-27本站音讯，9月23日，易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0103元，累计净值为1.1643元，较前一来昔日高潮0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮0.47%，近6个月高潮1.09%，近1年高潮2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比111.53%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为石大怿，石大怿于2018年11月14日起任职本基金基金司理
9月23日基金净值：南边中证申万有色金属ETF最新净值0.8968，跌0.13%
2024-09-27本站音讯，9月23日，南边中证申万有色金属ETF最新单元净值为0.8968元，累计净值为0.9068元，较前一往返日下落0.13%。历史数据泄漏该基金近1个月下落1.03%，近3个月下落9.33%，近6个月下落9.66%，近1年下落9.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证申万有色金属ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票确立：股票占净值比99.79%，无债券类钞票，现款占净值比0.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为崔蕾，崔蕾于2019年
9月23日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0413，涨0.01%
2024-09-27本站音问，9月23日，上银慧永利中短期债券A最新单元净值为1.0413元，累计净值为1.1351元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据知晓该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.59%，近6个月高涨1.59%，近1年高涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧永利中短期债券A为债券型-中短债基金，说明最新一期基金季报知晓，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比104.02%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为葛沁沁，葛沁沁于2022年1月26日起任职本基金
9月23日基金净值：创金合信恒兴中短债债券A最新净值1.1968，涨0.02%
2024-09-27本站音信，9月23日，创金合信恒兴中短债债券A最新单元净值为1.1968元，累计净值为1.2458元，较前一往往常高潮0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高潮4.16%，近3个月高潮4.54%，近6个月高潮5.36%，近1年高潮7.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信恒兴中短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比110.2%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为谢创、黄佳祥，基金司理谢创于2019年3月5
9月23日基金净值：中原中证科创创业50ETF最新净值0.4046，跌0.76%
2024-09-27本站音信，9月23日，中原中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4046元，累计净值为0.4046元，较前一来回日下降0.76%。历史数据走漏该基金近1个月下降3.69%，近3个月下降13.6%，近6个月下降17.19%，近1年下降21.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报走漏，该基金钞票成就：股票占净值比99.77%，无债券类钞票，现款占净值比0.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2021
9月23日基金净值：长江安享纯债18个月定开债A最新净值1.0149，涨0.02%
2024-09-27本站音信，9月23日，长江安享纯债18个月定开债A最新单元净值为1.0149元，累计净值为1.0899元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.18%，近3个月高涨0.55%，近6个月高涨1.1%，近1年高涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长江安享纯债18个月定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比129.86%，无现款类金钱。 该基金的基金司理为王林希，王林希于2023年12月15日起任职本基
9月23日基金净值：财通资管隆运中短债债券A最新净值1.14，涨0.01%
2024-09-27本站音讯，9月23日，财通资管隆运中短债债券A最新单元净值为1.14元，累计净值为1.205元，较前一来回日高潮0.01%。历史数据深远该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.45%，近6个月高潮1.17%，近1年高潮2.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管隆运中短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报深远，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比107.2%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为周庆、朱红，基金司理周庆于2020年10月29日起
9月23日基金净值：银华心怡活泼建立夹杂A最新净值1.9385，跌0.5%
2024-09-27本站音讯，9月23日，银华心怡活泼建立夹杂A最新单元净值为1.9385元，累计净值为2.1115元，较前一交游日着落0.5%。历史数据表露该基金近1个月着落2.94%，近3个月着落8.74%，近6个月着落11.7%，近1年着落19.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华心怡活泼建立夹杂A为夹杂型-活泼基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票建立：股票占净值比93.05%，无债券类钞票，现款占净值比7.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍，基金司理李晓星于
9月23日基金净值：南边中证房地产ETF最新净值1.2168，涨0.04%
2024-09-27本站音尘，9月23日，南边中证房地产ETF最新单元净值为1.2168元，累计净值为0.4357元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据知道该基金近1个月高潮6.43%，近3个月下降1.73%，近6个月下降10.42%，近1年下降30.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证房地产ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金财富建树：股票占净值比99.74%，无债券类财富，现款占净值比0.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于2017年8月