11月15日基金净值：广发中证传媒ETF最新净值0.7962，涨0.4%
2024-11-18本站音讯，11月15日，广发中证传媒ETF最新单元净值为0.7962元，累计净值为0.7962元，较前一交游日高潮0.4%。历史数据透露该基金近1个月高潮15.17%，近3个月高潮33.05%，近6个月高潮14.66%，近1年高潮2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证传媒ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金财富设置：股票占净值比99.24%，无债券类财富，现款占净值比0.84%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗国庆，罗国庆于2017年12月
11月15日基金净值：广发景华纯债A最新净值1.0317，涨0.02%
2024-11-18本站音书，11月15日，广发景华纯债A最新单元净值为1.0317元，累计净值为1.3462元，较前一往翌日高潮0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.13%，近6个月高潮1.49%，近1年高潮3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发景华纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比104.15%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为陈韫慧、宋倩倩，陈韫慧、宋倩倩于2024年7月1日起任职本基金
11月15日基金净值：鹏华丰颐债券最新净值1.0151，涨0.01%
2024-11-18本站音信，11月15日，鹏华丰颐债券最新单元净值为1.0151元，累计净值为1.141元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据清醒该基金近1个月高潮0.25%，近3个月高潮0.52%，近6个月高潮1.3%，近1年高潮3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰颐债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清醒，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比112.35%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为张丽娟，张丽娟于2020年11月6日起任职本基金基金司理，任职技能累计答
11月15日基金净值：广发汇康依期绽开债券最新净值1.0296，涨0.02%
2024-11-18本站音问，11月15日，广发汇康依期绽开债券最新单元净值为1.0296元，累计净值为1.2474元，较前一往来日高潮0.02%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.63%，近6个月高潮1.94%，近1年高潮5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇康依期绽开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比130.61%，现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为方抗，方抗于2021年9月22日起任职本基金基金司
11月15日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1257
2024-11-18本站音尘，11月15日，宏利永利债券最新单元净值为1.1257元，累计净值为1.2234元，较前一往还日高潮0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.45%，近6个月高潮1.26%，近1年高潮3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利永利债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比99.83%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为孙甜、高春梅，基金司理孙甜于2024年5月7日起任职本基金基金司理，任
11月15日基金净值：工银瑞祥定诞生起式债券最新净值1.0157，涨0.01%
2024-11-18本站音信，11月15日，工银瑞祥定诞生起式债券最新单元净值为1.0157元，累计净值为1.2579元，较前一往改日高涨0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.28%，近6个月高涨1.37%，近1年高涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞祥定诞生起式债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比126.13%，现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7月8日起
11月15日基金净值：华安安康活泼成立夹杂A最新净值1.7629，跌0.54%
2024-11-18本站音问，11月15日，华安安康活泼成立夹杂A最新单元净值为1.7629元，累计净值为1.8456元，较前一来回日下降0.54%。历史数据领悟该基金近1个月高涨1.24%，近3个月高涨5.92%，近6个月高涨1.7%，近1年高涨9.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安康活泼成立夹杂A为夹杂型-活泼基金，笔据最新一期基金季报领悟，该基金财富成立：股票占净值比28.75%，债券占净值比62.03%，现款占净值比6.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为石雨欣、陆奔，基金
11月15日基金净值：清廉富邦惠利纯债A最新净值1.0154
2024-11-18本站讯息，11月15日，清廉富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0154元，累计净值为1.2734元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.68%，近6个月高潮1.9%，近1年高潮4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 清廉富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比111.38%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为王靖、区德成，基金司理王靖于2022年2月25日起任职本基金
11月15日基金净值：中金新辉1年最新净值1.048
2024-11-18本站音书，11月15日，中金新辉1年最新单元净值为1.048元，累计净值为1.1689元，较前一往复日高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.32%，近3个月高潮0.26%，近6个月高潮1.38%，近1年高潮4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中金新辉1年为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比101.84%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为董珊珊，董珊珊于2020年6月19日起任职本基金基金司理，任职时间累计
11月15日基金净值：景顺长城景泰恒利一年定开债最新净值1.0116，涨0.02%
2024-11-18本站音问，11月15日，景顺长城景泰恒利一年定开债最新单元净值为1.0116元，累计净值为1.1377元，较前一走动日高潮0.02%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.31%，近3个月高潮0.33%，近6个月高潮1.38%，近1年高潮4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景泰恒利一年定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比149.87%，现款占净值比3.26%。 该基金的基金司理为彭成军，彭成军于2021年1月8日起任