6月21日基金净值：华泰保兴久盈63个月定开债最新净值1.0043，涨0.01%
2024-06-29本站音问，6月21日，华泰保兴久盈63个月定开债最新单元净值为1.0043元，累计净值为1.1446元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据深入该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮1.01%，近6个月高潮4.55%，近1年高潮3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰保兴久盈63个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报深入，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比139.38%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为周咏梅、王海明、黄晓栋，基金司理周咏梅于
6月21日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.179，跌0.08%
2024-06-29本站讯息，6月21日，广发集裕债券A最新单元净值为1.179元，累计净值为1.316元，较前一来回日下落0.08%。历史数据清醒该基金近1个月下落1.91%，近3个月下落1.5%，近6个月下落0.59%，近1年下落6.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发集裕债券A为债券型-搀杂二级基金，左证最新一期基金季报清醒，该基金财富竖立：股票占净值比17.46%，债券占净值比90.41%，现款占净值比2.59%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曾刚，曾刚于2021年4月8日起任职
6月21日基金净值：永赢恒益债券最新净值1.1305，跌0.05%
2024-06-29本站讯息，6月21日，永赢恒益债券最新单元净值为1.1305元，累计净值为1.2598元，较前一交游日下降0.05%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.69%，近3个月高涨1.51%，近6个月高涨3.36%，近1年高涨4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢恒益债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报走漏，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比122.3%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理，任职技术累计陈述1
6月21日基金净值：中原中证科创创业50ETF最新净值0.4683，跌0.23%
2024-06-29本站音尘，6月21日，中原中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4683元，累计净值为0.4683元，较前一往来日下降0.23%。历史数据暴露该基金近1个月下降1.18%，近3个月下降5.28%，近6个月下降3.5%，近1年下降17.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金钞票设立：股票占净值比99.88%，无债券类钞票，现款占净值比0.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2021年
6月21日基金净值：博时沪深300指数A最新净值1.4738，跌0.13%
2024-06-29本站音尘，6月21日，博时沪深300指数A最新单元净值为1.4738元，累计净值为3.5077元，较前一往还日下落0.13%。历史数据线路该基金近1个月下落4.69%，近3个月下落2.31%，近6个月上升6.39%，近1年下落5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时沪深300指数A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金金钱确立：股票占净值比94.6%，无债券类金钱，现款占净值比5.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为桂征辉、杨振建，基金司理桂征辉于20
6月21日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3293，跌0.01%
2024-06-29本站音书，6月21日，招商招坤纯债A最新单元净值为1.3293元，累计净值为1.3476元，较前一来去日下落0.01%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.44%，近3个月高潮1.21%，近6个月高潮2.69%，近1年高潮4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招坤纯债A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报表露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比98.46%，现款占净值比1.24%。 该基金的基金司理为郭敏，郭敏于2020年3月19日起任职本基金基金司理，任职本事累计
6月21日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.0306，跌0.72%
2024-06-29本站音讯，6月21日，兴全恒鑫债券A最新单元净值为1.0306元，累计净值为1.2656元，较前一交过去下降0.72%。历史数据显现该基金近1个月下降3.84%，近3个月下降2.22%，近6个月下降1.12%，近1年下降0.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒鑫债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比113.62%，现款占净值比0.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为朱喆丰，朱喆丰于2022年3月1日起任职本基
6月21日基金净值：嘉实稳和6个月合手有纯债A最新净值1.0893，涨0.03%
2024-06-29本站音问，6月21日，嘉实稳和6个月合手有纯债A最新单元净值为1.0893元，累计净值为1.0893元，较前一交当年高潮0.03%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.06%，近3个月高潮0.44%，近6个月高潮1.09%，近1年高潮2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实稳和6个月合手有纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比122.65%，现款占净值比1.12%。 该基金的基金司理为王亚洲，王亚洲于2021年7月13日起任
6月21日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0236，跌0.05%
2024-06-29本站音书，6月21日，万家鑫怡债券A最新单元净值为1.0236元，累计净值为1.0458元，较前一交游日着落0.05%。历史数据通晓该基金近1个月上升0.63%，近3个月上升0.64%，近6个月上升1.86%，近1年上升3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鑫怡债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报通晓，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比110.91%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为周潜玮，周潜玮于2022年12月2日起任职本基金基金司理，任职时
6月21日基金净值：摩根新兴能源夹杂A最新净值4.6294，跌0.34%
2024-06-29本站音问，6月21日，摩根新兴能源夹杂A最新单元净值为4.6294元，累计净值为4.6294元，较前一交游日下落0.34%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.32%，近3个月下落0.01%，近6个月高涨6.82%，近1年下落19.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 摩根新兴能源夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱设置：股票占净值比87.23%，债券占净值比0.1%，现款占净值比12.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杜猛，杜猛于2011年7月