7月3日基金净值：蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0268，涨0.04%
2024-07-06本站讯息，7月3日，蜂巢丰启一年定开债券发起式最新单元净值为1.0268元，累计净值为1.0518元，较前一往来日高潮0.04%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.56%，近3个月高潮1.39%，近6个月高潮3.03%，近1年高潮4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 蜂巢丰启一年定开债券发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比121.61%，现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为王宏，王宏于2023年4月25日起任职本基
7月3日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0356，跌0.64%
2024-07-06本站音尘，7月3日，汇添富鑫福债最新单元净值为1.0356元，累计净值为1.0756元，较前一来昔日下落0.64%。历史数据暴露该基金近1个月下落1.18%，近3个月高涨0.67%，近6个月高涨1.96%，近1年高涨2.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫福债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比130.43%，现款占净值比6.31%。 该基金的基金司理为何彪，何彪于2022年1月7日起任职本基金基金司理，任职本领累计报恩7
7月3日基金净值：汇泉战略优选羼杂A最新净值0.4604
2024-07-06本站音讯，7月3日，汇泉战略优选羼杂A最新单元净值为0.4604元，累计净值为0.4604元，较前一往将来飞腾0.0%。历史数据透露该基金近1个月下落2.06%，近3个月下落6.52%，近6个月下落21.15%，近1年下落34.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇泉战略优选羼杂A为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票建设：股票占净值比76.14%，债券占净值比1.07%，现款占净值比22.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁永强、曾万平，基金司理梁
7月3日基金净值：宏利闽利一年定开债券发起式最新净值1.015
2024-07-06本站音尘，7月3日，宏利闽利一年定开债券发起式最新单元净值为1.015元，累计净值为1.0664元，较前一往将来高涨0.0%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.1%，近3个月高涨0.96%，近6个月高涨2.15%，近1年高涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利闽利一年定开债券发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比97.7%，现款占净值比2.09%。 该基金的基金司理为高春梅，高春梅于2023年12月25日起任职本基金基
7月3日基金净值：华安立异夹杂最新净值0.77，跌0.26%
2024-07-06本站音讯，7月3日，华安立异夹杂最新单元净值为0.77元，累计净值为3.848元，较前一往还日着落0.26%。历史数据清晰该基金近1个月着落6.44%，近3个月着落5.06%，近6个月着落9.94%，近1年着落24.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安立异夹杂为夹杂型-均衡基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金财富建立：股票占净值比75.79%，债券占净值比22.0%，现款占净值比2.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为蒋璆，蒋璆于2022年1月26日起任职本基金基
7月3日基金净值：建信中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0425，涨0.01%
2024-07-06本站音讯，7月3日，建信中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0425元，累计净值为1.0425元，较前一来回日高潮0.01%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.59%，近6个月高潮1.32%，近1年高潮2.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比133.17%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为于倩倩、陈建良、先轲宇，基
7月3日基金净值：国泰中证钢铁ETF最新净值1.1179
2024-07-06本站讯息，7月3日，国泰中证钢铁ETF最新单元净值为1.1179元，累计净值为1.2229元，较前一往未来高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月着落4.45%，近3个月着落9.14%，近6个月着落8.01%，近1年着落9.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证钢铁ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金金钱成立：股票占净值比99.72%，无债券类金钱，现款占净值比0.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴中昊，吴中昊于2023年5月10日起任职
7月3日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0327，涨0.02%
2024-07-06本站音尘，7月3日，博时富恒一年定开债发起式最新单元净值为1.0327元，累计净值为1.0927元，较前一往复日上升0.02%。历史数据清爽该基金近1个月上升0.21%，近3个月上升0.78%，近6个月上升3.23%，近1年上升4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富恒一年定开债发起式为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报清爽，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比144.38%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为余斌，余斌于2024年5月23日起任职本基金基金
7月3日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0294，涨0.02%
2024-07-06本站音尘，7月3日，招商添韵3个月定开债A最新单元净值为1.0294元，累计净值为1.1374元，较前一往复日高涨0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.94%，近6个月高涨1.99%，近1年高涨3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添韵3个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比101.29%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为夏里鹏，夏里鹏于2023年8月8日起任职本基金基金
7月3日基金净值：工银中小盘夹杂最新净值2.16，跌1.05%
2024-07-06本站音信，7月3日，工银中小盘夹杂最新单元净值为2.16元，累计净值为2.16元，较前一往异日下落1.05%。历史数据表示该基金近1个月下落8.94%，近3个月下落9.59%，近6个月下落18.27%，近1年下落32.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中小盘夹杂为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：股票占净值比90.72%，债券占净值比1.32%，现款占净值比8.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李昱，李昱于2022年8月1日起任职本基金