7月3日基金净值：创金合信季安盈3个月抓有期债券A最新净值1.0639，涨0.02%
2024-07-06本站音尘，7月3日，创金合信季安盈3个月抓有期债券A最新单元净值为1.0639元，累计净值为1.0639元，较前一交昔时高涨0.02%。历史数据深入该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.71%，近6个月高涨2.32%，近1年高涨4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信季安盈3个月抓有期债券A为债券型-羼杂一级基金，字据最新一期基金季报深入，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比103.14%，现款占净值比2.04%。 该基金的基金司理为闫一帆、黄佳祥，闫一帆、黄佳
7月3日基金净值：招商信用添利LOF最新净值1.0508，涨0.03%
2024-07-06本站音信，7月3日，招商信用添利LOF最新单元净值为1.0508元，累计净值为1.8839元，较前一往将来高涨0.03%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨2.16%，近1年高涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商信用添利LOF为债券型-搀和一级基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比108.36%，现款占净值比0.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为向霈，向霈于2015年6月9日起任职
7月3日基金净值：汇添富价值成长平衡投资夹杂A最新净值0.5043，涨0.04%
2024-07-06本站音信，7月3日，汇添富价值成长平衡投资夹杂A最新单元净值为0.5043元，累计净值为0.5043元，较前一来回日飞腾0.04%。历史数据潜入该基金近1个月下落2.57%，近3个月下落0.51%，近6个月飞腾3.42%，近1年下落13.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富价值成长平衡投资夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报潜入，该基金财富竖立：股票占净值比92.39%，债券占净值比4.21%，现款占净值比3.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谢昌旭，
7月3日基金净值：南边医药翻新股票A最新净值0.4865，跌1.2%
2024-07-06本站音问，7月3日，南边医药翻新股票A最新单元净值为0.4865元，累计净值为0.4865元，较前一往翌日下落1.2%。历史数据显现该基金近1个月下落6.12%，近3个月下落5.04%，近6个月下落10.02%，近1年下落14.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边医药翻新股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：股票占净值比87.04%，债券占净值比5.22%，现款占净值比4.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王峥娇、蔡强，基金司理王峥娇于20
7月3日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1338，涨0.05%
2024-07-06本站音讯，7月3日，鑫元裕利债券最新单元净值为1.1338元，累计净值为1.3082元，较前一往复日高潮0.05%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.45%，近3个月高潮1.08%，近6个月高潮2.46%，近1年高潮3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元裕利债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比106.49%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为颜昕，颜昕于2016年7月13日起任职本基金基金司理，任员工夫累计讲演
7月3日基金净值：南边启元债券A最新净值1.1849，涨0.03%
2024-07-06本站讯息，7月3日，南边启元债券A最新单元净值为1.1849元，累计净值为1.3799元，较前一往翌日高涨0.03%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨0.93%，近6个月高涨2.23%，近1年高涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边启元债券A为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报袒露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比110.62%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为黄河，黄河于2019年3月15日起任职本基金基金司理，任职技术累计
7月3日基金净值：博时恒生高股息ETF最新净值0.8343，涨0.89%
2024-07-06本站讯息，7月3日，博时恒生高股息ETF最新单元净值为0.8343元，累计净值为0.8513元，较前一交夙昔高涨0.89%。历史数据泄露该基金近1个月下降1.09%，近3个月高涨13.51%，近6个月高涨14.49%，近1年高涨7.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时恒生高股息ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票竖立：股票占净值比98.64%，无债券类钞票，现款占净值比1.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万琼，万琼于2021年5月11日
7月3日基金净值：南边大数据100A最新净值0.6742，跌0.41%
2024-07-06本站音讯，7月3日，南边大数据100A最新单元净值为0.6742元，累计净值为0.6742元，较前一往改日着落0.41%。历史数据裸露该基金近1个月着落1.56%，近3个月着落1.13%，近6个月着落5.35%，近1年着落15.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边大数据100A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金金钱成立：股票占净值比90.92%，无债券类金钱，现款占净值比9.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为冯雨生，冯雨生于2023年6月16日起
7月3日基金净值：汇添富老成汇盈一年握有期搀和最新净值0.8794
2024-07-06本站音讯，7月3日，汇添富老成汇盈一年握有期搀和最新单元净值为0.8794元，累计净值为0.9294元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据表现该基金近1个月着落2.52%，近3个月着落1.2%，近6个月高潮0.76%，近1年着落4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富老成汇盈一年握有期搀和为搀和型-偏债基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金财富设立：股票占净值比28.58%，债券占净值比99.69%，现款占净值比2.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨靖、李超，
7月3日基金净值：交银蓝筹夹杂最新净值0.566，跌0.77%
2024-07-06本站音讯，7月3日，交银蓝筹夹杂最新单元净值为0.566元，累计净值为1.55元，较前一往来日下落0.77%。历史数据裸露该基金近1个月下落3.95%，近3个月下落7.91%，近6个月下落10.77%，近1年下落19.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银蓝筹夹杂为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金金钱树立：股票占净值比88.01%，债券占净值比6.88%，现款占净值比5.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王少成，王少成于2018年9月28日起任职本