7月3日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0297，涨0.05%
2024-07-06本站音书，7月3日，工银恒享纯债债券A最新单元净值为1.0297元，累计净值为1.2487元，较前一来已往飞腾0.05%。历史数据清爽该基金近1个月飞腾0.44%，近3个月飞腾1.14%，近6个月飞腾2.31%，近1年飞腾3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银恒享纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清爽，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比130.1%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为陈桂皆、杨曼丽，基金司理陈桂皆于2016年9月2日起任职本基金
7月3日基金净值：前海开源可转债债券最新净值1.154，跌0.69%
2024-07-06本站音书，7月3日，前海开源可转债债券最新单元净值为1.154元，累计净值为1.524元，较前一往夙昔着落0.69%。历史数据闪现该基金近1个月着落2.45%，近3个月着落1.03%，近6个月着落8.7%，近1年着落16.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源可转债债券为债券型-混杂二级基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金钞票建树：股票占净值比7.48%，债券占净值比88.82%，现款占净值比3.59%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为易千、林汉耀，基金司理易千于2
7月3日基金净值：华泰柏瑞沪深300ETF谄谀A最新净值0.854，跌0.21%
2024-07-06本站音尘，7月3日，华泰柏瑞沪深300ETF谄谀A最新单元净值为0.854元，累计净值为1.767元，较前一来夙昔下降0.21%。历史数据走漏该基金近1个月下降2.56%，近3个月下降1.75%，近6个月上升3.25%，近1年下降8.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞沪深300ETF谄谀A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金金钱建树：股票占净值比3.41%，债券占净值比0.41%，现款占净值比5.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为柳军，柳军于
7月3日基金净值：博时四月享120天握有期债券A最新净值1.0809，涨0.02%
2024-07-06本站音讯，7月3日，博时四月享120天握有期债券A最新单元净值为1.0809元，累计净值为1.0809元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据默契该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.74%，近6个月高涨1.85%，近1年高涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时四月享120天握有期债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报默契，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比97.68%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为倪玉娟，倪玉娟于2022年6月14
7月3日基金净值：广发价值增长夹杂A最新净值0.866
2024-07-06本站音信，7月3日，广发价值增长夹杂A最新单元净值为0.866元，累计净值为0.866元，较前一往往时上升0.0%。历史数据涌现该基金近1个月下落4.81%，近3个月下落2.21%，近6个月上升1.14%，近1年下落7.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发价值增长夹杂A为夹杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报涌现，该基金金钱树立：股票占净值比92.36%，无债券类金钱，现款占净值比7.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为程琨，程琨于2021年5月27日起任职本基金基
7月3日基金净值：诺安双利债券发起最新净值2.591，跌0.12%
2024-07-06本站讯息，7月3日，诺安双利债券发起最新单元净值为2.591元，累计净值为2.591元，较前一来回日下落0.12%。历史数据败露该基金近1个月下落0.65%，近3个月下落0.12%，近6个月下落1.3%，近1年下落1.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安双利债券发起为债券型-混杂二级基金，字据最新一期基金季报败露，该基金金钱树立：股票占净值比15.88%，债券占净值比108.79%，现款占净值比0.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为潘飞、孔、王海畅，基金司理潘飞于
7月3日基金净值：天弘中证银行ETF皆集A最新净值1.3916，跌0.89%
2024-07-06本站音问，7月3日，天弘中证银行ETF皆集A最新单元净值为1.3916元，累计净值为1.3916元，较前一往往日下落0.89%。历史数据涌现该基金近1个月高涨2.26%，近3个月高涨8.24%，近6个月高涨20.38%，近1年高涨15.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘中证银行ETF皆集A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报涌现，该基金财富树立：股票占净值比2.1%，债券占净值比0.16%，现款占净值比5.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈瑶，陈瑶于201
7月3日基金净值：汇添富肃肃添盈一年执有搀和最新净值0.9424
2024-07-06本站音书，7月3日，汇添富肃肃添盈一年执有搀和最新单元净值为0.9424元，累计净值为0.9424元，较前一往未来高潮0.0%。历史数据清爽该基金近1个月下降2.06%，近3个月下降1.03%，近6个月下降0.25%，近1年下降6.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富肃肃添盈一年执有搀和为搀和型-偏债基金，凭证最新一期基金季报清爽，该基金钞票设置：股票占净值比21.8%，债券占净值比100.24%，现款占净值比1.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐一恒、李超，
7月3日基金净值：天弘永利优佳羼杂A最新净值0.9882，跌0.17%
2024-07-06本站音信，7月3日，天弘永利优佳羼杂A最新单元净值为0.9882元，累计净值为0.9882元，较前一往往日下落0.17%。历史数据裸露该基金近1个月下落0.4%，近3个月高潮0.39%，近6个月高潮1.72%，近1年高潮0.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘永利优佳羼杂A为羼杂型-偏债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金财富设立：股票占净值比11.58%，债券占净值比112.79%，现款占净值比3.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为姜晓丽、张寓、任明，基金司理
7月3日基金净值：广发景宏债券A最新净值1.0589，涨0.04%
2024-07-06本站音问，7月3日，广发景宏债券A最新单元净值为1.0589元，累计净值为1.0681元，较前一走动日高涨0.04%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.93%，近6个月高涨2.15%，近1年高涨3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发景宏债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比99.91%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为宏愿，宏愿于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计文