7月30日基金净值：南边中证科创创业50ETF最新净值0.4367，跌0.23%
2024-08-01本站音信，7月30日，南边中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4367元，累计净值为0.4367元，较前一来去日着落0.23%。历史数据浮现该基金近1个月着落1.84%，近3个月着落8.98%，近6个月高潮5.53%，近1年着落22.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票设立：股票占净值比99.97%，无债券类钞票，现款占净值比0.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为崔蕾，崔蕾
7月30日基金净值：富国军工主题夹杂A最新净值1.2787，跌0.48%
2024-08-01本站音信，7月30日，富国军工主题夹杂A最新单元净值为1.2787元，累计净值为1.2787元，较前一交游日着落0.48%。历史数据剖析该基金近1个月上升1.5%，近3个月上升3.28%，近6个月上升14.75%，近1年着落17.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国军工主题夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报剖析，该基金钞票成立：股票占净值比90.41%，无债券类钞票，现款占净值比9.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孟浩之，孟浩之于2023年
7月30日基金净值：易方达科讯搀杂最新净值1.3362，跌1.02%
2024-08-01本站音书，7月30日，易方达科讯搀杂最新单元净值为1.3362元，累计净值为7.1003元，较前一交游日下落1.02%。历史数据知道该基金近1个月下落6.42%，近3个月下落3.91%，近6个月飞腾21.3%，近1年下落7.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达科讯搀杂为搀杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金钞票设置：股票占净值比80.19%，无债券类钞票，现款占净值比19.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘健维，刘健维于2019年7月12
7月30日基金净值：易方达新收益搀和A最新净值2.502，跌0.87%
2024-08-01本站讯息，7月30日，易方达新收益搀和A最新单元净值为2.502元，累计净值为2.825元，较前一交游日下落0.87%。历史数据透露该基金近1个月下落4.76%，近3个月下落12.52%，近6个月下落1.03%，近1年下落19.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达新收益搀和A为搀和型-纯真基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金钞票竖立：股票占净值比81.07%，债券占净值比6.57%，现款占净值比0.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张清华，张清华于2
7月30日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0667，涨0.03%
2024-08-01本站音信，7月30日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0667元，累计净值为1.2567元，较前一往将来高涨0.03%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.4%，近3个月高涨1.26%，近6个月高涨2.4%，近1年高涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。 该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19
7月30日基金净值：建信巩固增利债券A最新净值1.77，跌0.11%
2024-08-01本站音问，7月30日，建信巩固增利债券A最新单元净值为1.77元，累计净值为2.043元，较前一往明天着落0.11%。历史数据披露该基金近1个月着落1.5%，近3个月着落1.58%，近6个月上升1.39%，近1年着落1.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信巩固增利债券A为债券型-搀杂一级基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比95.39%，现款占净值比3.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为尹润泉、胡泽元，基金司理尹润泉于
7月30日基金净值：西部利得沣泰债券A最新净值1.1197，涨0.01%
2024-08-01本站音问，7月30日，西部利得沣泰债券A最新单元净值为1.1197元，累计净值为1.1197元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.64%，近6个月高涨1.28%，近1年高涨2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 西部利得沣泰债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报涌现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比100.61%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为张英、李安心，基金司理张英于2024年3月21日
7月30日基金净值：广发汇吉3个月定开债最新净值1.0817，涨0.04%
2024-08-01本站音讯，7月30日，广发汇吉3个月定开债最新单元净值为1.0817元，累计净值为1.2548元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.72%，近3个月高潮1.92%，近6个月高潮3.38%，近1年高潮4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发汇吉3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比124.16%，现款占净值比0.86%。 该基金的基金司理为郎振东，郎振东于2023年1月10日起任职
7月30日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0273，涨0.02%
2024-08-01本站讯息，7月30日，浦银安盛普丰纯债债券A最新单元净值为1.0273元，累计净值为1.1238元，较前一往复日高潮0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.25%，近3个月高潮0.75%，近6个月高潮1.54%，近1年高潮2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比95.77%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年9月10日起任
7月30日基金净值：创金合信信用红利债券A最新净值1.2951，涨0.05%
2024-08-01本站音问，7月30日，创金合信信用红利债券A最新单元净值为1.2951元，累计净值为1.2951元，较前一交游日高潮0.05%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.54%，近3个月高潮1.69%，近6个月高潮3.15%，近1年高潮5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 创金合信信用红利债券A为债券型-羼杂一级基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比106.56%，现款占净值比0.64%。 该基金的基金司理为郑振源、谢创、张贺章，基金司理郑振