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4月17日基金净值:英大安悦纯债债券A最新净值1.0417,涨0.09%

发布日期:2024-04-21 04:45    点击次数:68

本站音问,4月17日,英大安悦纯债债券A最新单元净值为1.0417元,累计净值为1.1103元,较前一交游日高涨0.09%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.6%,近3个月高涨1.84%,近6个月高涨2.85%,近1年高涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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英大安悦纯债债券A为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报表露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,炒股开户债券占净值比99.09%,现款占净值比0.95%。

该基金的基金司理为吕一楠,吕一楠于2022年6月6日起任职本基金基金司理,任职时期累计薪金11.01%。

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