好意思诺华: 宁波好意思诺华药业股份有限公司可转债转股成果暨股份变动公告

证券代码：603538         证券简称：好意思诺华           公告编号：2024-020 转债代码：113618         转债简称：好意思诺转债               宁波好意思诺华药业股份有限公司               可转债转股成果暨股份变动公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何流毒纪录、误导性述说 或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐全性承担法律牵累。    进军内容教导：    ? 累计转股情况：放胆 2024 年 3 月 31 日，累计共有东谈主民币 43，310，000 元“好意思诺转债”已调治为公司股票，转股数目为 1，167，435 股，占可转债初始转 股前公司已刊行股份总和的 0.780%。    ? 未转股可转债情况：放胆 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 东谈主民币 476，690，000 元，占可转债刊行总量的 91.671%。    ? 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日历间，转股的 金额为 11，000 元，因转股酿成的股份数目为 416 股。    一、可转债刊行上市玩忽    （一） 经中国证券监督管束委员会《对于核准宁波好意思诺华药业股份有限公 司公建设行可调治公司债券的批复》                （证监许可[2020]2377 号）核准，2021 年 1 月 14 日，宁波好意思诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公建设行 52，000 万元可调治公司债券，共刊行 520 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，票面利率 为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第 六年 2.0%。本期债券的期限为自觉行之日起 6 年，即自 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日。    （二）经上海证券走动所自律监管决定书[2021]47 号文答应，公司 5.20 亿 元可调治公司债券于 2021 年 2 月 4 日起在上海证券走动所挂牌走动，转债简称 “好意思诺转债”，做期货转债代码“113618”。    （三）凭据相干规矩和《宁波好意思诺华药业股份有限公司公建设行可调治公司 债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”） 商定，公司该次刊行的“好意思诺 转债”自 2021 年 7 月 20 日起可调治为本公司股份，转股价钱为 37.47 元/股。    （四）2021 年 12 月 30 日，公司 2021 年股票期权与鸿沟性股票激发筹划的 授予登记责任在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司完成，本体授予登记 鸿沟性股票 1，727，860 股。凭据《召募阐扬书》商定，转股价钱相应调治为 37.23 元/股。    （五）公司以 2022 年 6 月 7 日为股权登记日，实践 2021 年年度权柄分配。 每股派发现款红利 0.19851 元（含税），以成本公积金向整体鼓动每股转增 商定，“好意思诺转债”的转股价钱由 37.23 元/股调治为 26.51 元/股。    （六）公司以 2023 年 5 月 25 日为股权登记日，实践 2022 年年度权柄分配。 每股派发现款红利 0.165 元（含税），本次权柄分配不波及派送红股或转增股本。 凭据《召募阐扬书》商定，            “好意思诺转债”的转股价钱由 26.51 元/股调治为 26.35 元/股。    二、可转债本次转股情况    “好意思诺转债”自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日历间，转股的金额为 总和的 0.0003%。放胆 2024 年 3 月 31 日，累计共有东谈主民币 43，310，000 元“好意思 诺转债”已调治为公司股票，累计转股数目为 1，167，435 股，占可转债初始转股 前公司已刊行股份总和的 0.780%。    尚未转股的可转债金额为东谈主民 476，690，000 元，占可转债刊行总量的    三、股本变动情况                                                                 单元：股               变动前         本次   2024 年第    2021 年股票期   激发对象辞职     变动后  股份类别      （2023 年 12 月   可转   季一度行       权与鸿沟性股      股份回购刊出   （2024 年 3 月                           股           次授予的鸿沟                                       性股票第二个                                       限售期铲除限                                        售暨上市                                       （2024 年 1 月 限售要求畅达 股 无尽售要求流 通股 总股本         213，407，129   416     0             0    -56，056   213，351，489      四、其他      特此公告。                                              宁波好意思诺华药业股份有限公司                                                                   董事会

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