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8月26日基金净值:华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0942,跌0.03%

发布日期:2024-08-27 12:22    点击次数:107

本站音信,8月26日,华富中证5年恒定久期国开债指数A最新单元净值为1.0942元,累计净值为1.2372元,较前一往复日下落0.03%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.05%,近3个月高涨1.32%,近6个月高涨2.56%,近1年高涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华富中证5年恒定久期国开债指数A为指数型-固收基金,阐明最新一期基金季报败露,上盈优配该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比95.11%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为张娅、尤之奇,基金司理张娅于2019年1月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复25.16%。基金司理尤之奇于2022年3月14日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复10.5%。

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