华商鸿盈87个月定开债: 华商鸿盈87个月如期怒放债券型证券投资基金基金居品良友节录更新

                             华商鸿盈 87 个月如期怒放债券型证券投资基金基金居品良友节录更新            华商鸿盈 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                          基金居品良友节录更新                                                编制日历：2025 年 7 月 11 日                         送出日历：2025 年 7 月 15 日           本节录提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。 一、居品八成           华商鸿盈 87 个月如期怒放 基金简称                            基金代码            010976           债券 基金经管东谈主     华商基金经管有限公司            基金托管东谈主           中国光大银行股份有限公司 基金合同奏效日   2021 年 01 月 20 日      上市走动所及上市日历      暂未上市 基金类型      债券型                   走动币种            东谈主民币                                                 本基金以 87 个月为一个封 运作口头      契约型如期怒放式              怒放频率                                                 闭运作周期                                 运行担任本基金基金经 基金司理      刘昊                    理的日历                                 证券从业日历          2014 年 11 月 21 日           基金合同奏效后的存续期内，出现基金合同中商定情况的，本基金不错暂停基金的运 其他           作，且无谓召开基金份额捏有东谈主大会。具体情形请谛视阅读基金合同。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资主义与投资策略 投资者欲了解本基金的谛视情况，请仔细阅读《华商鸿盈 87 个月如期怒放债券型证券投资基金招募讲明书》 “九、基金的投资”了解谛视情况。           本基金紧闭期内选择买入捏有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不最初基 投资主义           金剩余紧闭期的固定收益类器用，奋发基金钞票的谨慎升值。           本基金的投资范畴包括国内照章刊行和上市走动的国债、战略性金融债、央行单据、地           方政府债、债券回购、银行入款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工           具。本基金不投资股票、可退换债券、可交换债券。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行符合关节后，可           以将其纳入投资范畴。           本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的 80%；应怒放期流动性需要，为保护基金 投资范畴           份额捏有东谈主利益，本基金怒放期运行前 3 个月、怒放期以及怒放期达成后的 3 个月内，           本基金的债券钞票的投资比例可不受上述示寂。怒放期内，本基金保捏不低于基金钞票           净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，紧闭期内不受上述 5%的示寂，其中           现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例示寂，基金经管东谈主在履行符合关节           后，不错养息上述投资品种的投资比例。                              第 1页 共 4页                         华商鸿盈 87 个月如期怒放债券型证券投资基金基金居品良友节录更新           本基金以紧闭期为周期进行投资运作。为力求基金钞票在怒放前可所有这个词变现，本基金在           紧闭期内禁受买入捏有到期投资策略，投资于到期日（或回售日）在紧闭期达成之前的 主要投资策略           固定收益类器用。           具体投资策略详见基金合同。           在每个紧闭期，本基金的功绩比较基准为该紧闭期肇端日中国东谈主民银行公布的三年如期 功绩比较基准           入款基准利率（税后）+0.5%           本基金为债券型基金，一般而言，其永远平均风险和预期收益率低于股票型基金、羼杂 风险收益特征           型基金，小麦财经股票配资高于货币商场基金。 (二) 投资组结伴产建树图表/区域建树图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：功绩进展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表畴昔进展。基金合同奏效畴昔按实践存续 期筹画，不按所有这个词当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售有关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                  收费口头/费率                /捏有期限（N）     申购费         M                        第 2页 共 4页                               华商鸿盈 87 个月如期怒放债券型证券投资基金基金居品良友节录更新  （前收费）        1，000，000≤M＜3，000，000               0.2%                    M≥5，000，000                 1，000 元/笔                      N＜7 日                       1.5%   赎回费                      N≥7 日                        0% 注：通过本公司直销中心申购本基金的待业金客户实践特定申购费率，详见本基金《招募讲明书》及有关 公告。 (二) 基金运作有关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别           收费口头/年费率或金额                       收取方 经管费                   0.15%                  基金经管东谈主和销售机构 托管费                   0.05%                     基金托管东谈主 审计用度          年用度金额 100，000.00 元               司帐师事务所 信息表示费         年用度金额 120，000.00 元               限定表示报刊 注：注：本基金经管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付；本基金托管费逐日计提，逐日累计 至每个月月末，按月支付。 其他用度详见本基金基金合同、招募讲明书及有关公告。 本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，炒股开户按实践发生额从基金钞票扣除。 本基金审计用度以及信息表示费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金如期陈述表示为准。 (三) 基金运作概括用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                        基金运作概括费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报表示的有关数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧请示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    本基金投资运作历程中濒临的主要风险有：商场风险、经管风险、流动性风险、启用侧袋机制的风险、 投资策略风险和债券品种建树风险、本基金专有风险过火他风险。    其中，本基金专有风险如下： 法按照基金份额净值进行申购和赎回。 金将暂停插操纵一怒放期，紧闭期达成的下一个职责日，基金份额应一王人自动赎回，按已变现的基金财产 扣除有关用度后支付部分赎回款项，未变现钞票对应赎回款减速支付，待该部分钞票变现扣除有关用度后 支付剩余赎回款。赎回价钱按一王人钞票最终变现款额细则。基金经管东谈主对付上述减速支付部分赎回款项的 原因和安排在紧闭期达成后的下一个职责日发布公告并请示最终赎回价钱与紧闭期到期日的净值可能存在                               第 3页 共 4页                              华商鸿盈 87 个月如期怒放债券型证券投资基金基金居品良友节录更新 互异的风险。 闭期内不会发生变化，在行情波动时，可能亏损一定的走动收益。 与基金托管东谈主协商一致后对所投资钞票筹画证据减值亏损。因此，摊余成本法估值不等同于保本，基金资 产发生存提减值准备可能导致基金份额净值下落。 (二) 要紧请示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金经管东谈主依照恪尽责守、真诚信用、严慎费力的原则经管和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品良友节录的信息发生首要变更的，基金经管东谈主应当在三个职责日内更新，其他信息发生变更 的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、 准确获得基金的有关信息，敬请同期温雅基金经管东谈主发布的有关临时公告等。    与本基金/基金合同有关的争议经管口头为仲裁。仲裁委员会是中国海外经济营业仲裁委员会，仲裁地 点是北京市。 五、其他良友查询口头   以下良友详见华商基金经管有限公司网站（www.hsfund.com）。客服电话：400-700-8880，010-58573300。 证券投资基金托管契约》、《华商鸿盈 87 个月如期怒放债券型证券投资基金招募讲明书》； 六、其他情况讲明   无。                              第 4页 共 4页

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