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3月29日基金净值:中加优悦一年定开债券最新净值1.0102,涨0.05%

发布日期:2024-03-30 21:15    点击次数:178

本站音信,3月29日,中加优悦一年定开债券最新单元净值为1.0102元,累计净值为1.0792元,较前一交游日高涨0.05%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.3%,近3个月高涨1.27%,近6个月高涨2.07%,近1年高涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中加优悦一年定开债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报败露,该基金钞票建立:无股票类钞票,上盈优配债券占净值比143.7%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为袁素,袁素于2021年9月8日起任职本基金基金司理,任职时分累计文告8.11%。

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