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5月28日基金净值:安信鑫日享中短债A最新净值1.1159,涨0.02%

发布日期:2024-05-29 21:54    点击次数:103

本站音问,5月28日,安信鑫日享中短债A最新单元净值为1.1159元,累计净值为1.1697元,较前一往改日高涨0.02%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.3%,近3个月高涨0.79%,近6个月高涨1.86%,近1年高涨3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金,阐明最新一期基金季报走漏,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比99.24%,现货黄金投资现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为听凭、祝璐琛,基金司理听凭于2020年5月8日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复11.36%。基金司理祝璐琛于2023年8月17日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复2.49%。

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