招商添华纯债A: 招商添华纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金家具资料提要更新

                 招商添华纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具资料提要更新 招商添华纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具资料            提要更新                                       编制日历：2025 年 7 月 4 日                   送出日历：2025 年 7 月 15 日  本提要提供本基金的要紧信息，是招募诠释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。 一、家具大要 基金简称        招商添华纯债            基金代码          008804 下属基金简称      招商添华纯债 A          下属基金代码        008804             招商基金不停有限                        中国银行股份有限 基金不停东说念主                         基金托管东说念主             公司                              公司 基金合同获胜日     2020 年 7 月 16 日 基金类型        债券型               往来币种          东说念主民币 运作形势        肤浅绽放式 绽放频率        每个绽放日                               运转担任本基金基 基金司理        刘禛君               金司理的日历                               证券从业日历        2014 年 12 月 31 日                               运转担任本基金基 基金司理        向霈                金司理的日历                               证券从业日历        2006 年 7 月 3 日             基金合同获胜后，融合 20 个使命日出现基金份额持有东说念主数目动怒 其他          净值低于 5000 万元情形的，基金不停东说念主应当在依期呈报中给予披             露；融合 50 个使命日出现前述情形的，基金不停东说念主应当远离基金             合同，无需召开基金份额持有东说念主大会。 二、基金投资与净值推崇 （一） 投资宗旨与投资策略   投资者可阅读本基金《招募诠释书》“基金的投资”章节了解详备情况。 投资宗旨    本基金力图在摈弃投资风险的前提下，终了基金财富的遥远庞大升值。           本基金的投资限度主要为具有精采流动性的金融器具，包括债券（包括           国债、中央银行单子、金融债、地点政府债、企业债、公司债、短期融           资券、超短期融资券、中期单子、次级债、政府援手机构债、政府援手 投资限度      债券、可分辨往来可转债的纯债部分至极他经中国证监会允许投资的债           券）            、债券回购、财富援手证券、银行入款、同行存单、国债期货、货币           商场器具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但           须适合中国证监会的干系限定）                        。本基金不投资于股票等财富，也不投资               招商添华纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具资料提要更新          于可改动债券（可分辨往来可转债的纯债部分以外）、可交换债券。          基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金财富的          金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金财富          净值的 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东说念主在履行          允洽门径后，不错将其纳入投资限度。          本基金将在基金合同商定的投资限度内，通过对宏不雅经济运奇迹况、国          家货币计谋和财政计谋、国度产业计谋及成本商场资金环境的考虑，积          极把执宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流          动性以及信用水平，勾搭定量分析花样，细目财富在非信用类固定收益 主要投资策略          类证券（国债、中央银行单子等）和信用类固定收益类证券之间的竖立          比例。本基金主要投资策略包括：1、久期策略；2、期限结构策略；3、          类属竖立策略；4、信用债投资策略；5、杠杆投资策略；6、个券挖掘策          略；7、财富援手证券的投资策略；8、国债期货投资策略。 功绩比较基准   中债概括(全价)指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于 风险收益特征          搀杂型基金、股票型基金。 （二） 投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表 （三） 自基金合同获胜以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较 基准的比较图                 招商添华纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具资料提要更新   注：1.基金合同获胜夙昔按本质期限缱绻，不按整个这个词当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度   以下用度在申购/赎回基金进程中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                    收费形势/费率      备注             /持有期限（N）                M                万元 申购费（前收费）                 万元                 N   赎回费      7 天≤ N  注：基金不停东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展费率优惠当作，详见基金 不停东说念主发布的干系公告。 （二） 基金运作干系用度                招商添华纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具资料提要更新  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费形势/年费率或金额              收取方 不停费              年费率：0.30%            基金不停东说念主和销售机构 托管费              年费率：0.10%            基金托管东说念主 销售作事费            -                    销售机构 审计用度             年用度金额：22，000.00 元    管帐师事务所 信息流露费            年用度金额：120，000.00 元   限定流露报刊 指数许可使用费          -                    指数编制公司                  《基金合同》获胜后与基金                  干系的讼师费、基金份额持                  有东说念主大会用度、基金的证券                  往来用度、基金的银行汇划                  用度、基金干系账户的开户 其他用度             及珍惜用度等用度，以及按 干系作事机构                  照国度相关限定和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募诠释书》或其更新。   注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金财富扣除； 估值，最终本质金额以基金依期呈报流露为准。 （三） 基金运作概括用度测算     若投资者申购本基金份额，在持巧合候，投资者需支拨的运作费率如下表：                       基金运作概括费率（年化） -                            0.43%   注：基金不停费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报流露的干统共据为基准测算。 四、风险揭示与要紧领导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下： 成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业 计谋、货币计谋、商场需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资方向的成长性 与商场一致预期不符而形成个券价钱推崇低于预期的风险。   财富援手证券是一种债券性质的金融器具。财富援手证券具有一定的价钱波动风险、流 动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和摈弃风险的原则进行财富援手证券投资， 请基金份额持有东说念主存眷包括投资财富援手证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用 风险在内的各项风险。               招商添华纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具资料提要更新    金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础财富或指数，其评价主要源 自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受商场风险、信用风险、流动 性风险、操立场险和法律风险等。由于繁衍品不异具有杠杆效应，价钱波动譬如向器具更为 剧烈，巧合候比投资方向财富要承担更高的风险。而且由于繁衍品订价异常复杂，不允洽的 估值有可能使基金财富面对失掉风险。    国债期货接纳保证金往来轨制，由于保证金往来具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，上盈优配可能会导致投资东说念主权柄碰到较大失掉。国债期货接纳逐日无欠债结算轨制， 若是莫得在限定的时候内补足保证金，按限定将被强制平仓，可能给投资带来谬误失掉。    债券回购为进步基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购往来中， 往来敌手在回购到期时弗成偿还沿途或部分证券或价款，形成基金财富失掉的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（圭臬 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险骄贵进程也就越高，对基金净值形成 失掉的可能性也就越大。如发生债券回购交收背信，质押券可能面对被处置的风险，因处置 价钱、数目、时候等的不细目，可能会给基金财富形成失掉。    《基金合同》获胜后，融合 50 个使命日出现基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金 财富净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当远离，无需召开基金份额持有东说念主大会。投资 东说念主将面对《基金合同》提前远离的风险。    二）本基金面对的其他风险如下： （4）上市公司贪图风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）大皆赎回情形下的流动性风险不停要领；（4）践诺备用的流动 性风险不停器具的情形、门径及对投资者的潜在影响； 他风险。    具体内容详见本基金《招募诠释书》。 （二） 要紧领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金不停东说念主依照恪称攀扯、憨厚信用、严慎戮力的原则不停和诓骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者不得使用贷款、刊行债券等筹集的非自有资金投成本基金。基金投资者自依 基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主痛快，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经 友好协商未能处理的，应提交中国外洋经济商业仲裁委员会，仲裁委员会字据该会届时有                   招商添华纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具资料提要更新 效的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有约 束力，仲裁费和讼师费由败诉方承担。   基金家具资料提要信息发生谬误变更的，基金不停东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金不停东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的干系信息，敬请同期存眷基金不停东说念主发布的干系临时 公告等。 五、其他资料查询形势   以下资料详见基金不停东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商添华纯债债券型证券投资基金基金合同》、   《招商添华纯债债券型证券投资基金托管契约》、   《招商添华纯债债券型证券投资基金招募诠释书》   ● 依期呈报，包括基金季度呈报、中期呈报和年度呈报   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及磋磨形势   ● 其他要紧资料 六、其他情况诠释   无

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