8月23日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0945，涨0.05%
2024-08-25本站音问，8月23日，华富中证5年恒定久期国开债指数A最新单元净值为1.0945元，累计净值为1.2375元，较前一往明天高涨0.05%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.12%，近3个月高涨1.33%，近6个月高涨2.74%，近1年高涨4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华富中证5年恒定久期国开债指数A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比95.11%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇，基金司
8月23日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.08，跌0.01%
2024-08-25本站音书，8月23日，工银瑞泽定开债券最新单元净值为1.08元，累计净值为1.2233元，较前一往复日下降0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.06%，近3个月高涨0.8%，近6个月高涨1.85%，近1年高涨3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞泽定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比100.55%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为陈桂齐，陈桂齐于2019年7月18日起任职本基金基金司理
8月23日基金净值：鹏华国证半导体芯片ETF最新净值0.5148，跌0.71%
2024-08-25本站音信，8月23日，鹏华国证半导体芯片ETF最新单元净值为0.5148元，累计净值为0.7722元，较前一交以前下落0.71%。历史数据浮现该基金近1个月下落9.54%，近3个月下落1.76%，近6个月下落2.3%，近1年下落13.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华国证半导体芯片ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票成就：股票占净值比99.45%，无债券类钞票，现款占净值比0.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗英宇，罗英宇于
8月23日基金净值：景顺长城成长龙头一年执有搀和A最新净值0.6041，涨0.17%
2024-08-25本站音书，8月23日，景顺长城成长龙头一年执有搀和A最新单元净值为0.6041元，累计净值为0.6041元，较前一走动日飞腾0.17%。历史数据透露该基金近1个月下落6.21%，近3个月下落13.27%，近6个月下落11.87%，近1年下落21.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城成长龙头一年执有搀和A为搀和型-偏股基金，说明最新一期基金季报透露，该基金金钱建树：股票占净值比92.45%，债券占净值比3.9%，现款占净值比3.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的
8月23日基金净值：东方红产业升级混杂最新净值3.423，涨0.18%
2024-08-25本站音信，8月23日，东方红产业升级混杂最新单元净值为3.423元，累计净值为3.423元，较前一往来日高潮0.18%。历史数据清晰该基金近1个月下降3.14%，近3个月下降7.19%，近6个月下降9.64%，近1年下降18.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 东方红产业升级混杂为混杂型-生动基金，说明最新一期基金季报清晰，该基金钞票成就：股票占净值比62.95%，债券占净值比5.64%，现款占净值比31.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张锋、王延飞，基金
8月23日基金净值：长盛欣然纯债债券A最新净值1.2321，跌0.02%
2024-08-25本站音信，8月23日，长盛欣然纯债债券A最新单元净值为1.2321元，累计净值为1.2321元，较前一往将来下落0.02%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.13%，近3个月上升0.87%，近6个月上升1.96%，近1年上升4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 长盛欣然纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比126.75%，现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为王贵君，王贵君于2021年1月13日起任职本基
8月23日基金净值：汇添富完全收益定开搀和A最新净值1.211，跌0.08%
2024-08-25本站音问，8月23日，汇添富完全收益定开搀和A最新单元净值为1.211元，累计净值为1.211元，较前一交游日下落0.08%。历史数据显现该基金近1个月下落0.41%，近3个月下落2.1%，近6个月下落0.98%，近1年下落0.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富完全收益定开搀和A为搀和型-完全收益基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比58.79%，债券占净值比18.67%，现款占净值比17.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为顾耀
8月23日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2126，跌0.04%
2024-08-25本站音信，8月23日，交银添利LOF最新单元净值为1.2126元，累计净值为1.8246元，较前一往来日下落0.04%。历史数据显现该基金近1个月下落0.03%，近3个月高涨0.62%，近6个月高涨1.58%，近1年高涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银添利LOF为债券型-搀杂一级基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比116.78%，现款占净值比0.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起
8月23日基金净值：嘉不二价值运行一年握有期搀杂A最新净值0.825，涨0.35%
2024-08-25本站音信，8月23日，嘉不二价值运行一年握有期搀杂A最新单元净值为0.825元，累计净值为0.825元，较前一往复日上升0.35%。历史数据清晰该基金近1个月着落4.61%，近3个月着落14.99%，近6个月着落4.33%，近1年着落6.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉不二价值运行一年握有期搀杂A为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票竖立：股票占净值比92.78%，无债券类钞票，现款占净值比7.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，
8月23日基金净值：兴证公共恒利一年定开债券最新净值1.0723，涨0.01%
2024-08-25本站音尘，8月23日，兴证公共恒利一年定开债券最新单元净值为1.0723元，累计净值为1.1071元，较前一交曩昔高涨0.01%。历史数据长远该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.86%，近6个月高涨2.06%，近1年高涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴证公共恒利一年定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报长远，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比101.99%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为翟秀华、邓娟，基金司理翟秀华于202