8月23日基金净值：南边祥元债券A最新净值1.1806，涨0.02%
2024-08-25本站音讯，8月23日，南边祥元债券A最新单元净值为1.1806元，累计净值为1.3486元，较前一往复日高涨0.02%。历史数据清醒该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨1.1%，近6个月高涨2.26%，近1年高涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边祥元债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清醒，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比118.01%，现款占净值比0.69%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，任
8月23日基金净值：国泰中债1-3年国开债A最新净值1.0249，涨0.05%
2024-08-25本站音书，8月23日，国泰中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0249元，累计净值为1.1316元，较前一往未来高涨0.05%。历史数据潜入该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨0.73%，近6个月高涨1.82%，近1年高涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰中债1-3年国开债A为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报潜入，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比99.78%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为索峰、王玉，基金司理索峰于2020年
8月23日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0575，涨0.05%
2024-08-25本站音信，8月23日，国泰惠融纯债债券最新单元净值为1.0575元，累计净值为1.1695元，较前一来去日高涨0.05%。历史数据清醒该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨1.12%，近6个月高涨2.28%，近1年高涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清醒，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比108.19%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为胡智磊，胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金
8月23日基金净值：永赢盛益债券A最新净值1.0972，涨0.05%
2024-08-25本站音讯，8月23日，永赢盛益债券A最新单元净值为1.0972元，累计净值为1.245元，较前一交游日高涨0.05%。历史数据深切该基金近1个月高涨0.6%，近3个月高涨2.03%，近6个月高涨3.4%，近1年高涨5.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢盛益债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报深切，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比123.82%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理，任职手
8月23日基金净值：广发汇利一年按时绽开债券最新净值1.032，跌0.2%
2024-08-25本站音讯，8月23日，广发汇利一年按时绽开债券最新单元净值为1.032元，累计净值为1.2018元，较前一来去日下落0.2%。历史数据线路该基金近1个月高潮1.71%，近3个月高潮1.02%，近6个月高潮2.23%，近1年高潮4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发汇利一年按时绽开债券为债券型-搀和一级基金，阐发最新一期基金季报线路，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比132.56%，现款占净值比0.88%。 该基金的基金司理为张芊、宏愿，基金司理张芊于2019
8月23日基金净值：工银精选均衡夹杂最新净值0.6065，涨0.1%
2024-08-25本站音讯，8月23日，工银精选均衡夹杂最新单元净值为0.6065元，累计净值为2.6076元，较前一交游日高涨0.1%。历史数据流露该基金近1个月着落2.38%，近3个月着落5.75%，近6个月着落1.51%，近1年着落3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银精选均衡夹杂为夹杂型-偏股基金，证实最新一期基金季报流露，该基金金钱树立：股票占净值比62.06%，债券占净值比21.55%，现款占净值比16.75%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于20
8月23日基金净值：诺安时尚羼杂A最新净值1.9616，跌0.19%
2024-08-25本站音尘，8月23日，诺安时尚羼杂A最新单元净值为1.9616元，累计净值为3.8451元，较前一往翌日下降0.19%。历史数据浮现该基金近1个月下降4.89%，近3个月下降18.1%，近6个月下降11.7%，近1年下降22.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 诺安时尚羼杂A为羼杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金财富建立：股票占净值比83.94%，债券占净值比0.91%，现款占净值比14.57%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨谷，杨谷于2006年
8月23日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0151，涨0.01%
2024-08-25本站音问，8月23日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0151元，累计净值为1.1304元，较前一往复日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.92%，近6个月高涨1.91%，近1年高涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比96.45%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2020年3月30日
8月23日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.547，跌0.02%
2024-08-25本站音尘，8月23日，兴全合兴LOF最新单元净值为0.547元，累计净值为0.547元，较前一交昔日下降0.02%。历史数据裸露该基金近1个月下降3.63%，近3个月下降10.64%，近6个月高潮0.16%，近1年下降10.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全合兴LOF为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票设置：股票占净值比90.08%，债券占净值比1.72%，现款占净值比8.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈宇，陈宇于2021年1月
8月23日基金净值：国金考取中短债债券A最新净值1.0738，跌0.01%
2024-08-25本站音问，8月23日，国金考取中短债债券A最新单元净值为1.0738元，累计净值为1.127元，较前一往复日下落0.01%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮0.77%，近6个月高潮1.69%，近1年高潮3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国金考取中短债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比112.31%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为徐艳芳，徐艳芳于2016年8月4日起任职本基