8月23日基金净值：永赢邦利债券A最新净值1.1119，涨0.04%
2024-08-25本站音讯，8月23日，永赢邦利债券A最新单元净值为1.1119元，累计净值为1.1719元，较前一交过去高潮0.04%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮1.38%，近6个月高潮2.56%，近1年高潮4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢邦利债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报涌现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比122.02%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为吴玮、谢越，基金司理吴玮于2020年7月13日起任职本基
8月23日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.526，涨0.45%
2024-08-25本站音问，8月23日，嘉实沪深300ETF最新单元净值为3.526元，累计净值为1.5911元，较前一交游日上升0.45%。历史数据露馅该基金近1个月下落2.97%，近3个月下落6.83%，近6个月下落2.67%，近1年下落8.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实沪深300ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金金钱竖立：股票占净值比98.84%，无债券类金钱，现款占净值比1.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为若何、刘珈吟，基金司理若何于
8月23日基金净值：太平丰盈一年定开债券发起式最新净值0.9388，涨0.03%
2024-08-25本站音讯，8月23日，太平丰盈一年定开债券发起式最新单元净值为0.9388元，累计净值为0.9388元，较前一走动日高潮0.03%。历史数据披露该基金近1个月着落1.75%，近3个月着落4.15%，近6个月着落1.7%，近1年着落3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 太平丰盈一年定开债券发起式为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：股票占净值比14.23%，债券占净值比105.07%，现款占净值比1.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理
8月23日基金净值：华富中债-安徽信用债A最新净值1.0556，跌0.03%
2024-08-25本站音书，8月23日，华富中债-安徽信用债A最新单元净值为1.0556元，累计净值为1.1806元，较前一交夙昔下降0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.09%，近3个月高涨0.79%，近6个月高涨2.03%，近1年高涨4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华富中债-安徽信用债A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比106.38%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇，基金司理张娅于2020年
8月23日基金净值：易方达中盘成长羼杂最新净值1.2558，涨0.24%
2024-08-25本站音问，8月23日，易方达中盘成长羼杂最新单元净值为1.2558元，累计净值为1.2558元，较前一往来日高涨0.24%。历史数据线路该基金近1个月下降3.49%，近3个月下降18.09%，近6个月下降13.66%，近1年下降24.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达中盘成长羼杂为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报线路，该基金钞票成立：股票占净值比84.7%，无债券类钞票，现款占净值比15.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为冯波，冯波于2018年
8月23日基金净值：财通资管鸿益中短债债券A最新净值1.1028，跌0.01%
2024-08-25本站音讯，8月23日，财通资管鸿益中短债债券A最新单元净值为1.1028元，累计净值为1.1988元，较前一交畴昔下落0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮0.56%，近6个月高潮1.2%，近1年高潮2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 财通资管鸿益中短债债券A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报涌现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比108.77%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为李杰，李杰于2018年9月4日起任职
8月23日基金净值：建信中债国开行债A最新净值1.0566，涨0.08%
2024-08-25本站音问，8月23日，建信中债国开行债A最新单元净值为1.0566元，累计净值为1.2166元，较前一往来日高潮0.08%。历史数据潜入该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮1.22%，近6个月高潮2.45%，近1年高潮3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信中债国开行债A为指数型-固收基金，说明最新一期基金季报潜入，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比111.23%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫晗，闫晗于2019年4月30日起任职本基金基
8月23日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1021，涨0.07%
2024-08-25本站音书，8月23日，汇添富双鑫添利债券A最新单元净值为1.1021元，累计净值为1.3951元，较前一来曩昔飞腾0.07%。历史数据显现该基金近1个月着落0.42%，近3个月着落1.26%，近6个月飞腾2.13%，近1年飞腾2.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富双鑫添利债券A为债券型-混杂二级基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱设置：股票占净值比16.67%，债券占净值比93.41%，现款占净值比0.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、徐
8月23日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值0.9904，涨0.05%
2024-08-25本站音信，8月23日，兴全恒鑫债券A最新单元净值为0.9904元，累计净值为1.2254元，较前一往复日高涨0.05%。历史数据披露该基金近1个月下落1.98%，近3个月下落7.45%，近6个月下落5.75%，近1年下落5.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全恒鑫债券A为债券型-羼杂一级基金，阐述最新一期基金季报披露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比121.14%，现款占净值比1.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为朱喆丰，朱喆丰于2022年3月
8月23日基金净值：南边和元A最新净值1.0769，涨0.03%
2024-08-25本站音问，8月23日，南边和元A最新单元净值为1.0769元，累计净值为1.3234元，较前一交当年高潮0.03%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.34%，近3个月高潮1.11%，近6个月高潮2.16%，近1年高潮3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边和元A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比132.97%，现款占净值比0.48%。 该基金的基金司理为黄斌斌、施彦珏，基金司理黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金