8月23日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0419，跌0.02%
2024-08-25本站音问，8月23日，国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0419元，累计净值为1.1939元，较前一往昔日下落0.02%。历史数据知晓该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮1.13%，近6个月高潮2.14%，近1年高潮3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知晓，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比128.67%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职
8月23日基金净值：博时信用债券A/B最新净值2.8748，涨0.13%
2024-08-25本站音信，8月23日，博时信用债券A/B最新单元净值为2.8748元，累计净值为2.9898元，较前一交游日高潮0.13%。历史数据显现该基金近1个月下落3.36%，近3个月下落7.59%，近6个月下落0.25%，近1年下落2.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时信用债券A/B为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：股票占净值比19.76%，债券占净值比88.69%，现款占净值比3.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为过钧，过钧于
8月23日基金净值：鹏华稳瑞中短债最新净值1.0799，跌0.02%
2024-08-25本站讯息，8月23日，鹏华稳瑞中短债最新单元净值为1.0799元，累计净值为1.0799元，较前一走动日下落0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.09%，近3个月高涨0.66%，近6个月高涨1.56%，近1年高涨3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华稳瑞中短债为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比102.73%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为叶朝明、王康佳，叶朝明、王康佳于2021年12月27
8月23日基金净值：景顺长城战略性金融债A最新净值1.0622，涨0.06%
2024-08-25本站音问，8月23日，景顺长城战略性金融债A最新单元净值为1.0622元，累计净值为1.2865元，较前一往将来上升0.06%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.19%，近3个月上升1.29%，近6个月上升2.72%，近1年上升4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城战略性金融债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比100.24%，现款占净值比0.02%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈健宾，陈健宾于2
8月23日基金净值：易方达中证东谈主工智能主题ETF最新净值0.6374，涨0.35%
2024-08-25本站讯息，8月23日，易方达中证东谈主工智能主题ETF最新单元净值为0.6374元，累计净值为0.6374元，较前一往往时高潮0.35%。历史数据表现该基金近1个月下落9.2%，近3个月下落12.52%，近6个月下落9.09%，近1年下落19.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达中证东谈主工智能主题ETF为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报表现，该基金财富成就：股票占净值比99.56%，无债券类财富，现款占净值比0.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为
8月23日基金净值：博时主题LOF最新净值0.948，涨0.11%
2024-08-25本站音讯，8月23日，博时主题LOF最新单元净值为0.948元，累计净值为5.643元，较前一来曩昔高潮0.11%。历史数据泄漏该基金近1个月下落2.67%，近3个月下落7.06%，近6个月下落0.94%，近1年下落9.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时主题LOF为夹杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票确立：股票占净值比68.34%，债券占净值比0.81%，现款占净值比7.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为金晟哲，金晟哲于2020年5月
8月23日基金净值：博时富安3个月定开债最新净值1.1844，跌0.01%
2024-08-25本站音问，8月23日，博时富安3个月定开债最新单元净值为1.1844元，累计净值为1.2806元，较前一往来日着落0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.04%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨1.93%，近1年高涨3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时富安3个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比129.37%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为李秋实，李秋实于2020年7月7日起任职本基
8月23日基金净值：广发医疗保健股票A最新净值1.5267，跌0.6%
2024-08-25本站音讯，8月23日，广发医疗保健股票A最新单元净值为1.5267元，累计净值为1.5267元，较前一往改日着落0.6%。历史数据清晰该基金近1个月着落0.77%，近3个月着落10.16%，近6个月着落6.35%，近1年着落11.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发医疗保健股票A为股票型基金，阐发最新一期基金季报清晰，该基金金钱建设：股票占净值比82.85%，无债券类金钱，现款占净值比17.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴兴武，吴兴武于2018年10
8月23日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0413，涨0.01%
2024-08-25本站音书，8月23日，中银臻享债券最新单元净值为1.0413元，累计净值为1.1113元，较前一往复日飞腾0.01%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.13%，近3个月飞腾1.19%，近6个月飞腾1.75%，近1年飞腾3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银臻享债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比124.44%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为田原，田原于2021年5月31日起任职本基金基金司理，任职
8月23日基金净值：民生加银1-3年农刊行债最新净值1.0479，涨0.02%
2024-08-25本站音信，8月23日，民生加银1-3年农刊行债最新单元净值为1.0479元，累计净值为1.1594元，较前一交过去飞腾0.02%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.11%，近3个月飞腾0.71%，近6个月飞腾1.65%，近1年飞腾2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 民生加银1-3年农刊行债为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报表露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比118.4%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张玓，张玓于2021年7月9日起任职