8月23日基金净值：兴全沪深300LOF最新净值2.1075，涨0.78%
2024-08-25本站音问，8月23日，兴全沪深300LOF最新单元净值为2.1075元，累计净值为2.1075元，较前一交游日飞腾0.78%。历史数据浮现该基金近1个月下降2.43%，近3个月下降6.21%，近6个月下降2.95%，近1年下降4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全沪深300LOF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金财富建树：股票占净值比94.66%，债券占净值比7.81%，现款占净值比0.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为申庆，申庆于20
8月23日基金净值：华泰保兴尊合债券A最新净值1.1784，涨0.01%
2024-08-25本站音讯，8月23日，华泰保兴尊合债券A最新单元净值为1.1784元，累计净值为1.405元，较前一往将来高涨0.01%。历史数据泄露该基金近1个月着落0.08%，近3个月着落0.24%，近6个月高涨1.92%，近1年高涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华泰保兴尊合债券A为债券型-混杂一级基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比106.17%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为张挺，张挺于2017年11月21日起任职本基
8月23日基金净值：永赢恒益债券最新净值1.1453，涨0.03%
2024-08-25本站音书，8月23日，永赢恒益债券最新单元净值为1.1453元，累计净值为1.2746元，较前一来回日高涨0.03%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.55%，近3个月高涨1.91%，近6个月高涨3.24%，近1年高涨5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢恒益债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比128.85%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理，任职技术累计答复
8月23日基金净值：工银瑞信双利债券A最新净值1.797，跌0.06%
2024-08-25本站音问，8月23日，工银瑞信双利债券A最新单元净值为1.797元，累计净值为2.219元，较前一往曩昔下落0.06%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.83%，近3个月下落1.1%，近6个月高涨0.56%，近1年高涨1.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞信双利债券A为债券型-羼杂二级基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金财富成立：股票占净值比13.09%，债券占净值比121.51%，现款占净值比0.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为欧阳凯、李昱、徐
8月23日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0514，跌0.04%
2024-08-25本站音书，8月23日，汇添富鑫永定开债A最新单元净值为1.0514元，累计净值为1.2787元，较前一交游日下落0.04%。历史数据表露该基金近1个月上升0.06%，近3个月上升0.92%，近6个月上升2.04%，近1年上升3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富鑫永定开债A为债券型-搀和一级基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比104.32%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为胡娜，胡娜于2019年8月29日起任职本基
8月23日基金净值：吉利元丰中短债债券A最新净值1.1015，涨0.02%
2024-08-25本站音问，8月23日，吉利元丰中短债债券A最新单元净值为1.1015元，累计净值为1.1415元，较前一往将来高潮0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.64%，近6个月高潮1.6%，近1年高潮3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉利元丰中短债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比117.23%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年6月15日起任职本基
8月23日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1338，跌0.02%
2024-08-25本站音讯，8月23日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.1338元，累计净值为1.1338元，较前一交游日着落0.02%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨0.9%，近6个月高涨1.92%，近1年高涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报流露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比172.12%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为王朔、李娜，基金司理王朔
8月23日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2223，跌0.01%
2024-08-25本站音问，8月23日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单元净值为1.2223元，累计净值为1.3043元，较前一交游日下落0.01%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮1.39%，近6个月高潮2.64%，近1年高潮4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比139.47%，现款占净值比1.0%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2021年9月25日
8月23日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1297，跌0.02%
2024-08-25本站音书，8月23日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.1297元，累计净值为1.1297元，较前一交游日下落0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.09%，近3个月高涨0.89%，近6个月高涨1.66%，近1年高涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比118.76%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为王王印、余亮，基金司理
8月23日基金净值：富国中债1-5年农刊行债券指数A最新净值1.1026，涨0.05%
2024-08-25本站音尘，8月23日，富国中债1-5年农刊行债券指数A最新单元净值为1.1026元，累计净值为1.2026元，较前一往改日高潮0.05%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮1.2%，近6个月高潮2.45%，近1年高潮4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国中债1-5年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比110.22%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为朱征星，朱征星于2021年12