8月27日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0271，跌0.15%
2024-08-29本站讯息，8月27日，嘉实致盈债券最新单元净值为1.0271元，累计净值为1.2014元，较前一往往常下降0.15%。历史数据清爽该基金近1个月飞腾0.1%，近3个月飞腾1.55%，近6个月飞腾2.59%，近1年飞腾4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致盈债券为债券型-夹杂一级基金，凭证最新一期基金季报清爽，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比115.42%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王立芹、张文佳，基金司理王立芹于2021年8月11日起任
8月27日基金净值：南边涪利定开债最新净值1.2911，跌0.1%
2024-08-29本站音讯，8月27日，南边涪利定开债最新单元净值为1.2911元，累计净值为1.3261元，较前一往来日下落0.1%。历史数据潜入该基金近1个月下落0.15%，近3个月高涨0.75%，近6个月高涨1.81%，近1年高涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边涪利定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报潜入，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比126.58%，现款占净值比0.7%。 该基金的基金司理为何康，何康于2018年4月12日起任职本基金基金司理，任职
8月27日基金净值：南边交元债券A最新净值1.1463，跌0.11%
2024-08-29本站音信，8月27日，南边交元债券A最新单元净值为1.1463元，累计净值为1.2323元，较前一往未来下降0.11%。历史数据败露该基金近1个月下降0.06%，近3个月高涨0.88%，近6个月高涨1.89%，近1年高涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边交元债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比126.77%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳，基金司理李璇于2021年8月27日起任职
8月27日基金净值：汇添富短债债券A最新净值1.1342，跌0.02%
2024-08-29本站音讯，8月27日，汇添富短债债券A最新单元净值为1.1342元，累计净值为1.1772元，较前一往返日下降0.02%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.05%，近3个月高涨0.44%，近6个月高涨1.16%，近1年高涨2.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比120.84%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为刘宁、杨靖，基金司理刘宁于2023年12月26日
8月27日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0219，跌0.12%
2024-08-29本站音讯，8月27日，国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0219元，累计净值为1.1113元，较前一交畴昔下落0.12%。历史数据泄露该基金近1个月下落0.21%，近3个月高潮0.6%，近6个月高潮1.85%，近1年高潮3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比143.63%，现款占净值比0.62%。 该基金的基金司理为杜浩然、朱莹，基金司理杜浩然于2
8月27日基金净值：华安纯债债券A最新净值1.075，跌0.1%
2024-08-29本站音讯，8月27日，华安纯债债券A最新单元净值为1.075元，累计净值为1.5042元，较前一交游日着落0.1%。历史数据泄露该基金近1个月着落0.02%，近3个月飞腾1.02%，近6个月飞腾1.98%，近1年飞腾3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比112.64%，现款占净值比0.61%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金司理，任
8月27日基金净值：嘉实泰和夹杂最新净值2.294，跌0.26%
2024-08-29本站音书，8月27日，嘉实泰和夹杂最新单元净值为2.294元，累计净值为6.778元，较前一来回日下降0.26%。历史数据融会该基金近1个月下降2.76%，近3个月下降13.53%，近6个月下降10.74%，近1年下降20.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实泰和夹杂为夹杂型-纯真基金，凭据最新一期基金季报融会，该基金钞票建树：股票占净值比86.24%，债券占净值比4.96%，现款占净值比0.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2016年3月1
8月27日基金净值：农银工业4.0夹杂最新净值2.8431，跌0.76%
2024-08-29本站音问，8月27日，农银工业4.0夹杂最新单元净值为2.8431元，累计净值为2.8431元，较前一交过去下落0.76%。历史数据表露该基金近1个月下落4.79%，近3个月下落9.1%，近6个月下落10.12%，近1年下落17.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 农银工业4.0夹杂为夹杂型-无邪基金，左证最新一期基金季报表露，该基金金钱设立：股票占净值比72.91%，债券占净值比0.36%，现款占净值比17.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张燕，张燕于2
8月27日基金净值：景顺长城电子信息产业股票A最新净值0.8499，跌1.13%
2024-08-29本站音问，8月27日，景顺长城电子信息产业股票A最新单元净值为0.8499元，累计净值为0.8499元，较前一交游日下落1.13%。历史数据表示该基金近1个月下落6.61%，近3个月下落10.25%，近6个月下落14.29%，近1年下落17.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城电子信息产业股票A为股票型基金，阐发最新一期基金季报表示，该基金钞票成立：股票占净值比91.92%，债券占净值比4.1%，现款占净值比5.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨锐文
8月27日基金净值：景顺长城环保上风股票最新净值2.217，跌1.07%
2024-08-29本站音尘，8月27日，景顺长城环保上风股票最新单元净值为2.217元，累计净值为2.217元，较前一往翌日下落1.07%。历史数据显现该基金近1个月下落5.62%，近3个月下落13.57%，近6个月下落15.38%，近1年下落20.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城环保上风股票为股票型基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：股票占净值比91.32%，债券占净值比4.42%，现款占净值比4.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨锐文，杨锐文于2