8月27日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0439，跌0.04%
2024-08-29本站音讯，8月27日，国投瑞银顺银定开债最新单元净值为1.0439元，累计净值为1.2054元，较前一往翌日下落0.04%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.0%，近3个月飞腾0.44%，近6个月飞腾1.09%，近1年飞腾2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比104.14%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为李鸥，李鸥于2019年11月16日起任职本基金基
8月27日基金净值：富国中证旅游主题ETF最新净值0.6001，跌1.2%
2024-08-29本站音讯，8月27日，富国中证旅游主题ETF最新单元净值为0.6001元，累计净值为0.6001元，较前一交过去下落1.2%。历史数据清楚该基金近1个月下落4.56%，近3个月下落13.67%，近6个月下落15.6%，近1年下落28.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国中证旅游主题ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金金钱设立：股票占净值比99.57%，无债券类金钱，现款占净值比0.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曹璐迪，曹璐迪于2
8月27日基金净值：中原国证半导体芯片ETF皆集A最新净值0.7251，跌1.51%
2024-08-29本站音讯，8月27日，中原国证半导体芯片ETF皆集A最新单元净值为0.7251元，累计净值为0.7251元，较前一往复日下降1.51%。历史数据闪现该基金近1个月下降9.76%，近3个月下降3.6%，近6个月下降8.4%，近1年下降14.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原国证半导体芯片ETF皆集A为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报闪现，该基金财富确立：股票占净值比0.11%，债券占净值比1.39%，现款占净值比3.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为
8月27日基金净值：景顺长城景气超过夹杂A最新净值0.5926，跌1.35%
2024-08-29本站音尘，8月27日，景顺长城景气超过夹杂A最新单元净值为0.5926元，累计净值为0.5926元，较前一往将来下降1.35%。历史数据显现该基金近1个月下降5.82%，近3个月下降13.24%，近6个月下降13.35%，近1年下降20.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城景气超过夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：股票占净值比88.47%，债券占净值比4.73%，现款占净值比7.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张靖
8月27日基金净值：前海开源中国稀缺金钱搀和A最新净值1.434，涨0.07%
2024-08-29本站音尘，8月27日，前海开源中国稀缺金钱搀和A最新单元净值为1.434元，累计净值为1.434元，较前一往改日飞腾0.07%。历史数据暴露该基金近1个月下落2.38%，近3个月下落9.01%，近6个月下落3.95%，近1年下落16.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 前海开源中国稀缺金钱搀和A为搀和型-纯真基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金金钱成就：股票占净值比93.76%，无债券类金钱，现款占净值比6.8%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曲扬，曲扬于20
8月27日基金净值：富国可转债A最新净值1.719，跌0.46%
2024-08-29本站音讯，8月27日，富国可转债A最新单元净值为1.719元，累计净值为1.719元，较前一交游日下落0.46%。历史数据浮现该基金近1个月下落4.07%，近3个月下落11.07%，近6个月下落7.43%，近1年下落13.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国可转债A为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金金钱设立：股票占净值比16.17%，债券占净值比97.85%，现款占净值比2.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张明凯、祝祯哲，基金司理
8月27日基金净值：万家精选搀杂A最新净值1.6026，涨0.55%
2024-08-29本站音问，8月27日，万家精选搀杂A最新单元净值为1.6026元，累计净值为2.9769元，较前一往异日高潮0.55%。历史数据裸露该基金近1个月下落3.35%，近3个月下落19.78%，近6个月下落15.22%，近1年高潮21.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万家精选搀杂A为搀杂型-偏股基金，说明最新一期基金季报裸露，该基金金钱确立：股票占净值比93.91%，无债券类金钱，现款占净值比6.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄海，黄海于2020年9月23
8月27日基金净值：鹏扬淳合债券A最新净值1.0871，跌0.06%
2024-08-29本站音信，8月27日，鹏扬淳合债券A最新单元净值为1.0871元，累计净值为1.2741元，较前一交游日着落0.06%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.18%，近3个月高涨1.13%，近6个月高涨2.31%，近1年高涨5.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏扬淳合债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比113.34%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为王莹莹，王莹莹于2021年3月18日起任职本基金基金司
8月27日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.056，跌0.07%
2024-08-29本站音书，8月27日，蜂巢添鑫纯债A最新单元净值为1.056元，累计净值为1.1955元，较前一往来日下落0.07%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨1.36%，近6个月高涨2.77%，近1年高涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 蜂巢添鑫纯债A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报裸露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比71.0%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为廖新昌、李海涛，基金司理廖新昌于2019年4月24日起任职本
8月27日基金净值：华安沪港深外延增长天真建设混杂A最新净值2.922，跌0.31%
2024-08-29本站音问，8月27日，华安沪港深外延增长天真建设混杂A最新单元净值为2.922元，累计净值为2.997元，较前一交昔时着落0.31%。历史数据久了该基金近1个月着落2.37%，近3个月着落7.56%，近6个月着落9.25%，近1年着落18.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安沪港深外延增长天真建设混杂A为混杂型-天真基金，凭证最新一期基金季报久了，该基金金钱建设：股票占净值比90.88%，无债券类金钱，现款占净值比9.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡