9月23日基金净值：广发中证500ETF最新净值1.4046，跌0.09%
2024-09-27本站音讯，9月23日，广发中证500ETF最新单元净值为1.4046元，累计净值为1.4046元，较前一来已往下落0.09%。历史数据剖析该基金近1个月下落0.92%，近3个月下落11.29%，近6个月下落15.06%，近1年下落19.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证500ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报剖析，该基金钞票竖立：股票占净值比97.39%，债券占净值比0.04%，现款占净值比2.22%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘杰，刘杰于201
9月23日基金净值：南边创业板ETF最新净值1.6673，跌0.4%
2024-09-27本站音书，9月23日，南边创业板ETF最新单元净值为1.6673元，累计净值为0.8193元，较前一往未来下降0.4%。历史数据表现该基金近1个月下降0.97%，近3个月下降12.62%，近6个月下降17.1%，近1年下降23.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边创业板ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金财富建立：股票占净值比99.98%，无债券类财富，现款占净值比0.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙伟，孙伟于2016年5月13日起任职本基
9月23日基金净值：博时富悦纯债A最新净值1.1644，涨0.01%
2024-09-27本站音问，9月23日，博时富悦纯债A最新单元净值为1.1644元，累计净值为1.1985元，较前一往明天飞腾0.01%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.34%，近3个月飞腾0.87%，近6个月飞腾2.02%，近1年飞腾4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富悦纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比131.93%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为王帅，王帅于2022年1月24日起任职本基金基金司理，任职本事累
9月23日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0679，涨0.01%
2024-09-27本站音讯，9月23日，中银荣享债券最新单元净值为1.0679元，累计净值为1.0679元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据深入该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨0.87%，近6个月高涨2.28%，近1年高涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银荣享债券为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报深入，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比99.76%，现款占净值比1.04%。 该基金的基金司理为陈玮、王晓彦、高志刚，基金司理陈玮于2024年1月29日起任职本基金基金
9月23日基金净值：广发招享羼杂A最新净值1.2006，跌0.06%
2024-09-27本站音书，9月23日，广发招享羼杂A最新单元净值为1.2006元，累计净值为1.2006元，较前一往将来下落0.06%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.55%，近3个月下落3.71%，近6个月下落3.36%，近1年下落5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发招享羼杂A为羼杂型-偏债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票竖立：股票占净值比28.91%，债券占净值比98.01%，现款占净值比0.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张芊，张芊于2020年4月22日起
9月23日基金净值：吉祥合悦定开债最新净值1.0438，涨0.02%
2024-09-27本站讯息，9月23日，吉祥合悦定开债最新单元净值为1.0438元，累计净值为1.3044元，较前一走动日高潮0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.56%，近3个月高潮1.28%，近6个月高潮2.62%，近1年高潮5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥合悦定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比122.83%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理，任职时辰累计薪金15
9月23日基金净值：南边军工纠正天真设置搀杂A最新净值0.9811，涨0.01%
2024-09-27本站音讯，9月23日，南边军工纠正天真设置搀杂A最新单元净值为0.9811元，累计净值为0.9811元，较前一往将来高涨0.01%。历史数据披露该基金近1个月下降4.8%，近3个月下降9.43%，近6个月下降10.74%，近1年下降24.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边军工纠正天真设置搀杂A为搀杂型-天真基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票设置：股票占净值比91.37%，债券占净值比5.23%，现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹承原，邹
9月23日基金净值：圆信永丰兴诺一年捏有期搀杂最新净值0.7158，跌0.24%
2024-09-27本站音讯，9月23日，圆信永丰兴诺一年捏有期搀杂最新单元净值为0.7158元，累计净值为0.7158元，较前一往来日下落0.24%。历史数据显现该基金近1个月下落4.15%，近3个月下落13.59%，近6个月下落16.74%，近1年下落20.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 圆信永丰兴诺一年捏有期搀杂为搀杂型-纯真基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比91.44%，债券占净值比6.74%，现款占净值比0.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡春霞
9月23日基金净值：诺德中短债债券A最新净值1.08，涨0.01%
2024-09-27本站音书，9月23日，诺德中短债债券A最新单元净值为1.08元，累计净值为1.08元，较前一往将来高涨0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.54%，近6个月高涨1.72%，近1年高涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺德中短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比120.51%，现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为景辉、徐娟，基金司理景辉于2022年11月25日起任职本基金基金司理
9月23日基金净值：长信利众LOF最新净值0.9671
2024-09-27本站音书，9月23日，长信利众LOF最新单元净值为0.9671元，累计净值为1.3061元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.04%，近3个月高涨0.46%，近6个月高涨1.68%，近1年高涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长信利众LOF为债券型-混杂一级基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比124.75%，现款占净值比0.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘婧，刘婧于2020年7月9日起任职本基金基