9月23日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0466，涨0.02%
2024-09-27本站音信，9月23日，国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0466元，累计净值为1.2745元，较前一往改日高涨0.02%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.56%，近3个月高涨1.12%，近6个月高涨2.27%，近1年高涨4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-搀和二级基金，阐明最新一期基金季报表现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比111.69%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为王侃、李鸥，基金司理王侃于2021年2月27
9月23日基金净值：易方达丰华债券A最新净值1.2531，涨0.05%
2024-09-27本站音信，9月23日，易方达丰华债券A最新单元净值为1.2531元，累计净值为1.4652元，较前一交游日高涨0.05%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.86%，近3个月下落1.59%，近6个月下落0.64%，近1年高涨0.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达丰华债券A为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票建树：股票占净值比15.19%，债券占净值比112.83%，现款占净值比0.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王成、李中阳，基金司理王
9月23日基金净值：吉祥合信定开债最新净值1.1349
2024-09-27本站音信，9月23日，吉祥合信定开债最新单元净值为1.1349元，累计净值为1.2017元，较前一交往时飞腾0.0%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾0.67%，近6个月飞腾2.05%，近1年飞腾4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥合信定开债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报闪现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比111.99%，现款占净值比0.64%。 该基金的基金司理为田元强，田元强于2019年12月16日起任职本基金基金司理，任职时辰
9月23日基金净值：工银方针收益一年定开A最新净值1.443
2024-09-27本站音书，9月23日，工银方针收益一年定开A最新单元净值为1.443元，累计净值为1.443元，较前一来去日飞腾0.0%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.28%，近3个月飞腾0.7%，近6个月飞腾2.7%，近1年飞腾4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银方针收益一年定开A为债券型-羼杂一级基金，阐发最新一期基金季报走漏，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比133.92%，现款占净值比0.83%。 该基金的基金司理为李敏，李敏于2019年11月18日起任职本基金基金司理
9月23日基金净值：汇添富消耗升级搀和A最新净值1.4209，跌0.22%
2024-09-27本站音讯，9月23日，汇添富消耗升级搀和A最新单元净值为1.4209元，累计净值为1.4209元，较前一往异日下落0.22%。历史数据显现该基金近1个月下落0.55%，近3个月下落9.29%，近6个月下落12.03%，近1年下落22.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富消耗升级搀和A为搀和型-偏股基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：股票占净值比89.76%，无债券类钞票，现款占净值比10.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡昕炜，胡昕炜于2018年12
9月23日基金净值：汇添富增强收益债券A最新净值1.2254
2024-09-27本站音书，9月23日，汇添富增强收益债券A最新单元净值为1.2254元，累计净值为1.8004元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据表示该基金近1个月飞腾5.21%，近3个月飞腾4.94%，近6个月飞腾6.58%，近1年飞腾10.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富增强收益债券A为债券型-混杂一级基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比99.27%，现款占净值比1.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐光、甘信宇，基金司理徐光于2
9月23日基金净值：鹏华品性优选夹杂A最新净值0.7404，涨1.56%
2024-09-27本站音问，9月23日，鹏华品性优选夹杂A最新单元净值为0.7404元，累计净值为0.7404元，较前一交游日高涨1.56%。历史数据融会该基金近1个月下落0.36%，近3个月下落1.06%，近6个月高涨1.49%，近1年下落5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华品性优选夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报融会，该基金金钱设立：股票占净值比93.61%，债券占净值比2.87%，现款占净值比3.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为袁航，袁航于2021年2月9
9月23日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0235，涨0.02%
2024-09-27本站音讯，9月23日，国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0235元，累计净值为1.1861元，较前一往夙昔高涨0.02%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.79%，近6个月高涨2.01%，近1年高涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报袒露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比125.05%，现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊，基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任
9月23日基金净值：国泰中证煤炭ETF最新净值1.0741，涨1.75%
2024-09-27本站音书，9月23日，国泰中证煤炭ETF最新单元净值为1.0741元，累计净值为2.3182元，较前一往复日高涨1.75%。历史数据披露该基金近1个月下降0.39%，近3个月下降15.47%，近6个月下降14.73%，近1年下降3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证煤炭ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：股票占净值比99.7%，无债券类钞票，现款占净值比0.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴中昊，吴中昊于2023年5月23日
9月23日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0191，跌0.02%
2024-09-27本站音书，9月23日，兴银汇泓一年定开债发起最新单元净值为1.0191元，累计净值为1.0916元，较前一来回日下降0.02%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.15%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮1.55%，近1年高潮3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银汇泓一年定开债发起为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报走漏，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比129.81%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为范泰奇，范泰奇于2024年4月26日起任职本基金