9月23日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0449，涨0.01%
2024-09-27本站音问，9月23日，国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0449元，累计净值为1.1535元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.6%，近3个月高潮1.32%，近6个月高潮2.4%，近1年高潮5.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报涌现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比118.56%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为索峰、胡智磊，基金司理索峰于2022年4月15日起任职本基金基
9月23日基金净值：富国天瑞强势夹杂最新净值0.5371
2024-09-27本站音讯，9月23日，富国天瑞强势夹杂最新单元净值为0.5371元，累计净值为5.1971元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据表露该基金近1个月着落2.66%，近3个月着落14.24%，近6个月着落14.61%，近1年着落19.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国天瑞强势夹杂为夹杂型-纯真基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票树立：股票占净值比85.63%，无债券类钞票，现款占净值比14.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐智翔，徐智翔于2023年7月28日
9月23日基金净值：华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0601，涨0.01%
2024-09-27本站音讯，9月23日，华富中证5年恒定久期国开债指数A最新单元净值为1.0601元，累计净值为1.2431元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.52%，近3个月高潮1.36%，近6个月高潮2.78%，近1年高潮5.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富中证5年恒定久期国开债指数A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比95.11%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇，基金司理张娅于2
9月23日基金净值：景顺长城成长龙头一年执有搀和A最新净值0.5895，跌0.47%
2024-09-27本站音问，9月23日，景顺长城成长龙头一年执有搀和A最新单元净值为0.5895元，累计净值为0.5895元，较前一往明天着落0.47%。历史数据清晰该基金近1个月着落2.42%，近3个月着落15.08%，近6个月着落17.19%，近1年着落26.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城成长龙头一年执有搀和A为搀和型-偏股基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金金钱树立：股票占净值比92.45%，债券占净值比3.9%，现款占净值比3.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为
9月23日基金净值：鹏华国证半导体芯片ETF最新净值0.4797，跌1.17%
2024-09-27本站音讯，9月23日，鹏华国证半导体芯片ETF最新单元净值为0.4797元，累计净值为0.7196元，较前一往未来下落1.17%。历史数据显现该基金近1个月下落6.82%，近3个月下落16.43%，近6个月下落15.86%，近1年下落21.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华国证半导体芯片ETF为指数型-股票基金，证明最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：股票占净值比99.45%，无债券类金钱，现款占净值比0.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗英宇，罗英宇于20
9月23日基金净值：中原新兴成长股票A最新净值0.5899，跌0.64%
2024-09-27本站音书，9月23日，中原新兴成长股票A最新单元净值为0.5899元，累计净值为0.5899元，较前一往复日下落0.64%。历史数据知道该基金近1个月下落2.74%，近3个月下落9.48%，近6个月下落9.73%，近1年下落10.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原新兴成长股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金钞票建树：股票占净值比83.37%，债券占净值比5.07%，现款占净值比12.59%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张帆，张帆于2021年1月15
9月23日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0833，涨0.02%
2024-09-27本站音尘，9月23日，工银瑞泽定开债券最新单元净值为1.0833元，累计净值为1.2266元，较前一来曩昔高涨0.02%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨2.03%，近1年高涨4.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞泽定开债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报流露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比100.55%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为陈桂齐，陈桂齐于2019年7月18日起任职本基金基金司理，任
9月23日基金净值：东方红产业升级搀杂最新净值3.366，涨0.18%
2024-09-27本站音书，9月23日，东方红产业升级搀杂最新单元净值为3.366元，累计净值为3.366元，较前一往来日高潮0.18%。历史数据表现该基金近1个月下降1.67%，近3个月下降5.29%，近6个月下降11.82%，近1年下降19.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红产业升级搀杂为搀杂型-活泼基金，笔据最新一期基金季报表现，该基金金钱竖立：股票占净值比62.95%，债券占净值比5.64%，现款占净值比31.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张锋、王延飞、王焯，基金司理
9月23日基金净值：长盛安详纯债债券A最新净值1.2354
2024-09-27本站音信，9月23日，长盛安详纯债债券A最新单元净值为1.2354元，累计净值为1.2354元，较前一往改日上升0.0%。历史数据流露该基金近1个月上升0.27%，近3个月上升0.77%，近6个月上升2.0%，近1年上升4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长盛安详纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报流露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比126.75%，现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为王贵君、刘欣，基金司理王贵君于2021年1月13日起任职本基
9月23日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1545，跌0.02%
2024-09-27本站音信，9月23日，交银添利LOF最新单元净值为1.1545元，累计净值为1.8245元，较前一交游日着落0.02%。历史数据暴露该基金近1个月着落0.01%，近3个月飞腾5.39%，近6个月飞腾6.61%，近1年飞腾3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银添利LOF为债券型-羼杂一级基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比116.78%，现款占净值比0.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基