9月23日基金净值：万家中证红利ETF集中A最新净值1.4957，涨0.99%
2024-09-27本站音问，9月23日，万家中证红利ETF集中A最新单元净值为1.4957元，累计净值为2.4271元，较前一往将来上升0.99%。历史数据披露该基金近1个月下落3.95%，近3个月下落8.79%，近6个月下落6.43%，近1年下落5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证红利ETF集中A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报披露，该基金钞票成就：股票占净值比93.05%，无债券类钞票，现款占净值比8.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨坤，杨坤于2019年10月
9月23日基金净值：建信睿丰纯债依期绽放债券最新净值1.0356，涨0.01%
2024-09-27本站音信，9月23日，建信睿丰纯债依期绽放债券最新单元净值为1.0356元，累计净值为1.2403元，较前一往昔日高潮0.01%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.34%，近3个月高潮0.86%，近6个月高潮2.06%，近1年高潮4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿丰纯债依期绽放债券为债券型-搀和一级基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比119.05%，现款占净值比1.48%。 该基金的基金司理为李峰，李峰于2018年3月14日起任职本
9月23日基金净值：中银丰进依期洞开债券最新净值1.0811，涨0.02%
2024-09-27本站音问，9月23日，中银丰进依期洞开债券最新单元净值为1.0811元，累计净值为1.2911元，较前一交畴昔飞腾0.02%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.38%，近3个月飞腾0.95%，近6个月飞腾2.09%，近1年飞腾3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰进依期洞开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比138.74%，现款占净值比1.07%。 该基金的基金司理为周毅，周毅于2024年1月23日起任职本基金基金司理
9月23日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1324，涨0.02%
2024-09-27本站音信，9月23日，华安鼎益债券A最新单元净值为1.1324元，累计净值为1.2436元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.75%，近6个月高涨1.75%，近1年高涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎益债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比100.61%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2018年11月2日起任职本基金基金司理，任员工
9月23日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0365，涨0.01%
2024-09-27本站音书，9月23日，中航瑞景3个月定开A最新单元净值为1.0365元，累计净值为1.216元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨1.96%，近1年高涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中航瑞景3个月定开A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比108.36%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为茅勇峰，茅勇峰于2018年8月28日起任职本基金基金司
9月23日基金净值：星河景行3个月定开债最新净值1.0479，涨0.01%
2024-09-27本站音书，9月23日，星河景行3个月定开债最新单元净值为1.0479元，累计净值为1.2716元，较前一往返日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨0.86%，近6个月高涨2.27%，近1年高涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 星河景行3个月定开债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比144.44%，现款占净值比2.1%。 该基金的基金司理为魏璇，魏璇于2022年4月29日起任职本基金基金司理，
9月23日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0284
2024-09-27本站音书，9月23日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0284元，累计净值为1.0731元，较前一往将来高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮0.64%，近6个月高潮2.1%，近1年高潮4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比126.91%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23
9月23日基金净值：交银施罗德中高品级信用债最新净值1.0131，涨0.01%
2024-09-27本站音尘，9月23日，交银施罗德中高品级信用债最新单元净值为1.0131元，累计净值为1.1351元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮0.78%，近6个月高潮1.99%，近1年高潮3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银施罗德中高品级信用债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报清楚，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比127.39%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为连端清，连端清于2022年7月6日起任职本基
9月23日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0167，涨0.02%
2024-09-27本站音问，9月23日，国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单元净值为1.0167元，累计净值为1.0727元，较前一交以前高涨0.02%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.48%，近3个月高涨1.13%，近6个月高涨2.23%，近1年高涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比152.64%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为敬夏玺、李鸥，基金司理敬夏玺于202
9月23日基金净值：信澳新动力精选搀杂A最新净值1.0022，跌0.09%
2024-09-27本站讯息，9月23日，信澳新动力精选搀杂A最新单元净值为1.0022元，累计净值为1.0022元，较前一往翌日下落0.09%。历史数据知道该基金近1个月高潮7.51%，近3个月高潮0.24%，近6个月下落8.88%，近1年下落14.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳新动力精选搀杂A为搀杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报知道，该基金财富设立：股票占净值比92.87%，无债券类财富，现款占净值比7.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李博，李博于2021年5月25日