5月24日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0451，涨0.01%

发布日期：2024-05-27 16:27 点击次数：113

本站音问，5月24日，大成惠业一年定开债发起式最新单元净值为1.0451元，累计净值为1.1108元，较前一往来日飞腾0.01%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾2.17%，近6个月飞腾4.03%，近1年飞腾6.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金钞票建立：无股票类钞票，现货黄金投资债券占净值比97.87%，现款占净值比2.12%。

该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年3月14日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复1.21%。

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