本站音问,5月24日,大成惠业一年定开债发起式最新单元净值为1.0451元,累计净值为1.1108元,较前一往来日飞腾0.01%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.2%,近3个月飞腾2.17%,近6个月飞腾4.03%,近1年飞腾6.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报表露,该基金钞票建立:无股票类钞票,现货黄金投资债券占净值比97.87%,现款占净值比2.12%。
该基金的基金司理为方锐,方锐于2024年3月14日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复1.21%。
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