重庆建工: 重庆建工对于“建工转债”可选择回售的第八次教唆性公告

证券代码：600939      证券简称：重庆建工         公告编号：临 2024-029 转债代码：110064      转债简称：建工转债 债券代码：254104      债券简称：24 渝建 01        重庆建工集团股份有限公司   对于“建工转债”可选择回售的第八次教唆性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何荒唐记录、误导性阐述 冒失要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带职守。    伏击内容教唆：    ● 回售价钱：100.87 元东说念主民币/张（含当期利息）    ● 回售期：2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 3 日    ● 回售资金披发日：2024 年 4 月 10 日    ● 回售期内可转债住手转股    ● 本次回售不具有强制性    ● 风险教唆：投资者选择回售等同于以 100.87 元/张（含当期利 息）卖出握有的“建工转债”。终端现在，“建工转债”的收盘价钱高于 本次回售价钱，投资者选择回售可能会带来亏损，敬请投资者介怀风 险。    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股 票自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 20 日阐明三十个往改日的收盘 价钱低于本公司“公缔造行可移动公司债券”（以下简称“建工转债”） 当期转股价钱的 70％，且“建工转债”处于终末两个计息年度。证据《重 庆建工集团股份有限公司公缔造行可移动公司债券召募讲明书》（以 下简称《召募讲明书》）的商定，“建工转债”的有条件回售要求告成。    现依据《上市公司证券刊行处理主义》                    《可移动公司债券处理办 法》《上海证券往来所股票上市司法》和本公司《可移动公司债券募 集讲明书》，就回售谈论事项向整体建工转债握有东说念主公告如下：    一、回售要求    （一）证据公司《召募讲明书》的司法，有条件回售要求具体如                                                 -1- 下：    “在本次刊行的可转债终末两个计息年度，如若公司股票在职何 阐明三十个往改日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债握有 东说念主有权将其握有的可转债一说念或部分按面值加上圈套期应计利息的价 格回售给公司。    若在上述往改日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增 发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）                         、配股以及 派发现款股利等情况而调治的情形，则在调治前的往改日按调治前的 转股价钱和收盘价钱规划，在调治后的往改日按调治后的转股价钱和 收盘价钱规划。    如若出现转股价钱向下修正的情况，小麦财经股票配资则上述‘阐明三十个往改日’ 须从转股价钱调治之后的第一个往改日起再行规划。    终末两个计息年度可转债握有东说念主在每年回售条件初次倨傲后可 按上述商定条件左右回售权一次，若在初次倨傲回售条件而可转债握 有东说念主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并执行回售的，该计息年 度不成再左右回售权，可转债握有东说念主不成屡次左右部分回售权。”    证据《召募讲明书》赎回要求的谈论内容，当期应计利息的规划 公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；    i：指可转债曩昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的 内容日期天数（算头不算尾）。    （二）回售价钱    证据上述当期应计利息的规划步调，炒股开户“建工转债”第五年的票面利 率 3.2%，规划天数为 99 天（自 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 3 月                                               -2- 元/张。    二、本次可转债回售的谈论事项    （一）回售事项的教唆    建工转债握有东说念主可回售部分或一说念未转股的可移动公司债券。建 工转债握有东说念主有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售讲述体式    本次回售的转债代码为“110064”，转债简称为“建工转债”。    左右回售权的可转债握有东说念主应在回售讲述期内，通过上海证券交 易所往来系统进行回售讲述，标的为卖出，回售讲述经阐明后不成撤 销。如若讲述当日未能讲述得胜，可于次日不时讲述（限讲述期内）                              。    （三）回售讲述期：2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 3 日。    （四）回售价钱：100.87 元东说念主民币/张（含当期利息）。    （五）回售款项的支付步调    本公司将按前款司法的价钱买回要求回售的建工转债，按照中国 证券登记结算有限职守公司上海分公司的谈论业务司法，回售资金的 披发日为 2024 年 4 月 10 日。回售期满后，公司将公告本次回售成果 和本次回售对公司的影响。    三、回售本事的往来    建工转债在回售本事将不时往来，但住手转股。在归拢往改日内， 若建工转债握有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处 理卖出指示。    回售期内，如回售导致可移动公司债券流通面值总和少于 3000 万元东说念主民币，可转债仍将不时往来，待回售期达成后，本公司将露出 谈论公告，在公告三个往改日后建工转债将住手往来。    四、谈论相貌    谈论部门：董事会办公室（证券部）                                                -3- 谈论电话：（023）63511570 特此公告。                      重庆建工集团股份有限公司董事会                                          -4-

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