重庆建工: 重庆建工可转债转股效果暨股份变动公告

证券代码：600939     证券简称：重庆建工        公告编号：临 2024-028 转债代码：110064     转债简称：建工转债 债券代码：254104     债券简称：24 渝建 01           重庆建工集团股份有限公司          可转债转股效果暨股份变动公告   本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失误记录、误导性述说 或者枢纽遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。      伏击本色领导：     ●转股情况：放手 2024 年 3 月 31 日，建工转债累计转股金额为 累计转股数为 87，292，866 股，占建工转债转股前公司已刊行平凡股 股份总数的 4.81%。     ●未转股可转债情况：放手 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的建工 转债金额为 1，264，551，000 元，占建工转债刊行总量的 76.18%。     ●本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日历 间，转股的金额为 9，000 元。     一、可转债刊行上市卤莽     （一）笔据中国证券监督科罚委员会《对于核准重庆建工集团 股份有限公司公设立行可调治公司债券的批复》（证监许可〔2019〕 年 12 月 20 日向社会公设立行 16，600，000 张的可调治公司债券（以 下简称“可转债”），每张面值 100 元，刊行总数为 16.60 亿元，期限 六年，债券利率第一年 0.40%，第二年 0.60%，做期货第三年 1.00%，第四 年 2.00%，第五年 3.20%，第六年 3.60%。     （二）经上海证券交游所自律监管决定书〔2020〕15 号文快活， 公司 16.60 亿元可转债于 2020 年 1 月 16 日起在上海证券交游所挂牌 交游，债券简称“建工转债”，债券代码“110064”。     （三）笔据联系措施和《重庆建工集团股份有限公司公设立行 可调治公司债券召募阐扬书》的商定，公司本次刊行的建工转债自 历次转股价钱调治情况如下：                                            —1—   转债的转股价钱由 4.65 元/股调治为 4.57 元/股。细目请参阅公司披   露的“临 2020-047”号公告。   转债的转股价钱由 4.57 元/股调治为 4.53 元/股。细目请参阅公司披   露的“临 2021-056”号公告。   转债的转股价钱由 4.53 元/股调治为 4.49 元/股。细目请参阅公司披   露的“临 2022-047”号公告。   转债的转股价钱由 4.49 元/股调治为 4.47 元/股。细目请参阅公司披   露的“临 2023-052”号公告。        二、可转债本次转股情况       （一）放手 2024 年 3 月 31 日，建工转债累计转股金额为   转股金额为 9，000 元，因转股酿成的股份数目为 2，009 股。       （二）放手 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的建工转债金额为        三、股本变动情况                                                        单元：股                     变动前                                  变动后       股份类别    （2023 年 12 月 31 日）     本次可转债转股       （2024 年 3 月 31 日） 有限售条目盛开股                        0              0                    0 无穷售条目盛开股             1，901，790，857         2，009         1，901，792，866 总股本                  1，901，790，857         2，009         1，901，792，866       四、其他       计议部门：董事会办公室（证券部）       究诘电话：023-63511570       特此公告。                                重庆建工集团股份有限公司董事会                                                           —2—                  —3—

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