9月23日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1379，涨0.01%
2024-09-27本站讯息，9月23日，海富通聚利债券最新单元净值为1.1379元，累计净值为1.2562元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.15%，近3个月高潮0.55%，近6个月高潮1.32%，近1年高潮2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通聚利债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报涌现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比116.5%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为刘田，刘田于2020年7月6日起任职本基金基金司理，任员工夫累计酬
9月23日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0607，涨0.02%
2024-09-27本站音讯，9月23日，招商添荣3个月定开债A最新单元净值为1.0607元，累计净值为1.2173元，较前一往复日高涨0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨1.04%，近6个月高涨2.06%，近1年高涨3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比102.64%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为康晶，康晶于2018年11月22日起任职本基金基金
9月23日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0759，涨0.02%
2024-09-27本站音书，9月23日，惠升和赢纯债3个月定开A最新单元净值为1.0759元，累计净值为1.0969元，较前一来回日高潮0.02%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.55%，近3个月高潮1.42%，近6个月高潮2.61%，近1年高潮5.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升和赢纯债3个月定开A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比111.08%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为李刚、曾华，基金司理李刚于2022年11月2
9月23日基金净值：国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.138
2024-09-27本站音信，9月23日，国投瑞银顺昌纯债债券A最新单元净值为1.138元，累计净值为1.23元，较前一往当年上升0.0%。历史数据流露该基金近1个月上升0.29%，近3个月上升0.87%，近6个月上升1.92%，近1年上升4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺昌纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报流露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比106.24%，现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为王侃，王侃于2020年11月7日起任职本基金基金司理，任
9月23日基金净值：永赢元利债券A最新净值1.0139，涨0.01%
2024-09-27本站音信，9月23日，永赢元利债券A最新单元净值为1.0139元，累计净值为1.1214元，较前一交游日上升0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.42%，近3个月上升1.03%，近6个月上升2.14%，近1年上升3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢元利债券A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比121.59%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为牟琼屿，牟琼屿于2020年2月28日起任职本基金基金司理，任职时
9月23日基金净值：浙商沸腾一年定开债券型发起式最新净值1.0202，涨0.02%
2024-09-27本站音信，9月23日，浙商沸腾一年定开债券型发起式最新单元净值为1.0202元，累计净值为1.114元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.15%，近3个月飞腾0.61%，近6个月飞腾1.94%，近1年飞腾4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浙商沸腾一年定开债券型发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比140.29%，现款占净值比1.76%。 该基金的基金司理为赵柳燕、何康，基金司理赵柳燕于2023
9月23日基金净值：工银可转债债券最新净值1.4144，涨0.5%
2024-09-27本站音信，9月23日，工银可转债债券最新单元净值为1.4144元，累计净值为1.4144元，较前一交游日高涨0.5%。历史数据露馅该基金近1个月下降5.0%，近3个月下降10.03%，近6个月下降9.88%，近1年下降2.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银可转债债券为债券型-羼杂二级基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票成立：股票占净值比49.39%，债券占净值比86.64%，现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄诗原，黄诗原于2021年9月6
9月23日基金净值：嘉实致泓一年依期纯债债券最新净值1.0382，涨0.01%
2024-09-27本站音尘，9月23日，嘉实致泓一年依期纯债债券最新单元净值为1.0382元，累计净值为1.1175元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.65%，近3个月高潮1.47%，近6个月高潮2.97%，近1年高潮5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致泓一年依期纯债债券为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报线路，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比134.72%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2021年9月8日起任职本基金
9月23日基金净值：南边1-5年国开债A最新净值1.0456，涨0.04%
2024-09-27本站音信，9月23日，南边1-5年国开债A最新单元净值为1.0456元，累计净值为1.1536元，较前一往来日飞腾0.04%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.75%，近3个月飞腾1.75%，近6个月飞腾3.13%，近1年飞腾5.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边1-5年国开债A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比140.26%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为董浩、杜才超，基金司理董浩于2020年4月17日起任
9月23日基金净值：永赢长期价值夹杂A最新净值0.5596，涨0.83%
2024-09-27本站音尘，9月23日，永赢长期价值夹杂A最新单元净值为0.5596元，累计净值为0.5596元，较前一交曩昔高潮0.83%。历史数据裸露该基金近1个月下落3.62%，近3个月下落10.46%，近6个月下落0.41%，近1年高潮5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢长期价值夹杂A为夹杂型-偏股基金，说明最新一期基金季报裸露，该基金财富竖立：股票占净值比88.06%，无债券类财富，现款占净值比11.75%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为许拓，许拓于2023年6月6日起任