7月12日基金净值：华泰保兴尊合债券A最新净值1.1815，涨0.08%
2024-07-16本站音信，7月12日，华泰保兴尊合债券A最新单元净值为1.1815元，累计净值为1.4081元，较前一交游日上升0.08%。历史数据线路该基金近1个月上升0.14%，近3个月上升1.48%，近6个月上升3.78%，近1年上升4.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰保兴尊合债券A为债券型-羼杂一级基金，左证最新一期基金季报线路，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比124.7%，现款占净值比1.12%。 该基金的基金司理为张挺，张挺于2017年11月21日起任职本基金基金司理
7月12日基金净值：国泰中证畜牧生息ETF最新净值0.561，跌1.08%
2024-07-16本站音书，7月12日，国泰中证畜牧生息ETF最新单元净值为0.561元，累计净值为0.561元，较前一往夙昔下落1.08%。历史数据显现该基金近1个月下落11.01%，近3个月下落6.19%，近6个月下落12.97%，近1年下落19.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证畜牧生息ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富成立：股票占净值比99.45%，无债券类财富，现款占净值比0.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏，梁杏于2021年3月1
7月12日基金净值：东吴瑞盈63个月定开债最新净值1.005，涨0.07%
2024-07-16本站音书，7月12日，东吴瑞盈63个月定开债最新单元净值为1.005元，累计净值为1.125元，较前一往改日高涨0.07%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨0.88%，近6个月高涨1.79%，近1年高涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东吴瑞盈63个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比135.55%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为邵笛、王明欣，基金司理邵笛于2022年12月2日起任职本基金基
7月12日基金净值：鹏扬利泽债券A最新净值1.0887，涨0.02%
2024-07-16本站音问，7月12日，鹏扬利泽债券A最新单元净值为1.0887元，累计净值为1.2477元，较前一来去日高涨0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.67%，近6个月高涨1.84%，近1年高涨3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬利泽债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比103.68%，现款占净值比4.28%。 该基金的基金司理为陈钟闻、焦翠，基金司理陈钟闻于2018年2月5日起任职本基金基
7月12日基金净值：工银1-3年农发债指数A最新净值1.0409，涨0.04%
2024-07-16本站音书，7月12日，工银1-3年农发债指数A最新单元净值为1.0409元，累计净值为1.1589元，较前一往异日飞腾0.04%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.33%，近3个月飞腾0.83%，近6个月飞腾2.33%，近1年飞腾3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报清晰，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比100.04%，现款占净值比1.2%。 该基金的基金司理为徐博文、汪湛，基金司理徐博文于2024年3月15
7月12日基金净值：华富富瑞3个月定开债最新净值1.0211，涨0.03%
2024-07-16本站音信，7月12日，华富富瑞3个月定开债最新单元净值为1.0211元，累计净值为1.2041元，较前一交游日上升0.03%。历史数据显现该基金近1个月上升0.26%，近3个月上升0.61%，近6个月上升1.47%，近1年上升2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富富瑞3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比88.05%，现款占净值比11.99%。 该基金的基金司理为倪莉莎，倪莉莎于2018年3月29日起任职本基金基金司
7月12日基金净值：鹏华尊享定开债发起式最新净值1.098，涨0.01%
2024-07-16本站讯息，7月12日，鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.098元，累计净值为1.1875元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.52%，近6个月高涨1.29%，近1年高涨2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比104.87%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年11月12日起任职本基金基金司理
7月12日基金净值：汇添富中短债A最新净值1.0838，涨0.03%
2024-07-16本站音讯，7月12日，汇添富中短债A最新单元净值为1.0838元，累计净值为1.1357元，较前一来过去高涨0.03%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨1.26%，近6个月高涨2.68%，近1年高涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比133.62%，现款占净值比0.99%。 该基金的基金司理为何旻、徐光，基金司理何旻于2022年6月9日起任职本基金基金司
7月12日基金净值：华泰柏瑞富利混杂A最新净值2.1036，跌0.3%
2024-07-16本站音书，7月12日，华泰柏瑞富利混杂A最新单元净值为2.1036元，累计净值为2.1036元，较前一往往日下落0.3%。历史数据表露该基金近1个月下落2.36%，近3个月下落1.68%，近6个月高涨14.41%，近1年高涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞富利混杂A为混杂型-纯真基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票树立：股票占净值比93.51%，债券占净值比3.29%，现款占净值比3.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为董辰，董辰于2020年7月2