7月12日基金净值：光大信用添益债券A最新净值0.895，跌0.56%
2024-07-16本站音讯，7月12日，光大信用添益债券A最新单元净值为0.895元，累计净值为1.843元，较前一往改日下落0.56%。历史数据表露该基金近1个月下落4.07%，近3个月下落2.4%，近6个月下落3.87%，近1年下落14.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 光大信用添益债券A为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报表露，该基金金钱确立：股票占净值比19.96%，债券占净值比95.9%，现款占净值比2.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄波，黄波于2019年10月
7月12日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0417，涨0.07%
2024-07-16本站音讯，7月12日，农银汇理金禄债券最新单元净值为1.0417元，累计净值为1.2281元，较前一往明天飞腾0.07%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.5%，近3个月飞腾1.07%，近6个月飞腾2.95%，近1年飞腾4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金禄债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比109.28%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2019年2月2日起任职本基金基金司理，任职本
7月12日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0208，涨0.03%
2024-07-16本站音问，7月12日，兴业鼎泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0208元，累计净值为1.1267元，较前一往来日高潮0.03%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.76%，近6个月高潮2.0%，近1年高潮2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业鼎泰一年定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比132.39%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2022年10月19日起任职本
7月12日基金净值：中银彭博策略性银行债券1-5年最新净值1.0668，涨0.06%
2024-07-16本站讯息，7月12日，中银彭博策略性银行债券1-5年最新单元净值为1.0668元，累计净值为1.223元，较前一走动日高潮0.06%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.54%，近3个月高潮1.15%，近6个月高潮2.81%，近1年高潮3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银彭博策略性银行债券1-5年为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比100.01%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为田原，田原于2021年3月11日起
7月12日基金净值：博时信用债券A/B最新净值3.0618，跌0.25%
2024-07-16本站音问，7月12日，博时信用债券A/B最新单元净值为3.0618元，累计净值为3.1768元，较前一交游日下落0.25%。历史数据败露该基金近1个月下落0.43%，近3个月高潮1.79%，近6个月高潮8.15%，近1年高潮1.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时信用债券A/B为债券型-搀和二级基金，字据最新一期基金季报败露，该基金财富设置：股票占净值比19.96%，债券占净值比101.08%，现款占净值比3.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为过钧，过钧于2009
7月12日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0334，涨0.07%
2024-07-16本站音书，7月12日，汇添富鑫汇债券A最新单元净值为1.0334元，累计净值为1.2583元，较前一往将来飞腾0.07%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.3%，近3个月飞腾0.95%，近6个月飞腾2.5%，近1年飞腾3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫汇债券A为债券型-羼杂一级基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比116.36%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2019年8月28日起任职本基金基金司理，任职时
7月12日基金净值：嘉不二价值精选股票最新净值2.007，涨0.83%
2024-07-16本站音讯，7月12日，嘉不二价值精选股票最新单元净值为2.007元，累计净值为2.007元，较前一交已往高涨0.83%。历史数据表露该基金近1个月下落3.88%，近3个月高涨2.76%，近6个月高涨13.9%，近1年高涨3.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值精选股票为股票型基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金财富确立：股票占净值比88.87%，无债券类财富，现款占净值比12.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2017年11月6日起任职本基金基
7月12日基金净值：景顺长城动力基建夹杂A最新净值2.461，跌0.53%
2024-07-16本站音书，7月12日，景顺长城动力基建夹杂A最新单元净值为2.461元，累计净值为3.432元，较前一交游日下降0.53%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.24%，近3个月下降0.28%，近6个月高涨14.09%，近1年高涨14.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城动力基建夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金财富设立：股票占净值比76.18%，无债券类财富，现款占净值比23.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鲍无可，鲍无可于2014年6月
7月12日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0391，涨0.04%
2024-07-16本站音信，7月12日，大成安诚债券A最新单元净值为1.0391元，累计净值为1.1401元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.38%，近3个月高潮0.91%，近6个月高潮2.67%，近1年高潮3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成安诚债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比122.34%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为方锐，方锐于2021年6月4日起任职本基金基金司理，任职技艺累计答
7月12日基金净值：易方达上证科创50连合A最新净值0.5735，涨0.03%
2024-07-16本站音信，7月12日，易方达上证科创50连合A最新单元净值为0.5735元，累计净值为0.5735元，较前一往将来高潮0.03%。历史数据透露该基金近1个月着落4.69%，近3个月着落2.43%，近6个月着落7.22%，近1年着落25.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达上证科创50连合A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：股票占净值比0.54%，债券占净值比2.55%，现款占净值比2.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林伟斌、成曦，林