7月12日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1409，涨0.04%
2024-07-16本站音讯，7月12日，华安安浦债券A最新单元净值为1.1409元，累计净值为1.2309元，较前一往将来高涨0.04%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.94%，近6个月高涨2.46%，近1年高涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安浦债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比126.23%，现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为李振宇，李振宇于2022年11月25日起任职本基金基金司理，任职
7月12日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0523，涨0.03%
2024-07-16本站音信，7月12日，国联安增祺纯债A最新单元净值为1.0523元，累计净值为1.1103元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨1.09%，近6个月高涨2.49%，近1年高涨4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安增祺纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比114.45%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为薛琳，薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金司理，任职时
7月12日基金净值：永赢增益债券A最新净值1.007，涨0.03%
2024-07-16本站音书，7月12日，永赢增益债券A最新单元净值为1.007元，累计净值为1.2617元，较前一来去日飞腾0.03%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.21%，近3个月飞腾0.63%，近6个月飞腾1.97%，近1年飞腾3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢增益债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比99.32%，现款占净值比0.72%。 该基金的基金司理为谢越，谢越于2020年6月3日起任职本基金基金司理，任职技艺累计汇报
7月12日基金净值：博时央企结构窜改ETF最新净值1.2309，跌0.43%
2024-07-16本站音讯，7月12日，博时央企结构窜改ETF最新单元净值为1.2309元，累计净值为1.2697元，较前一来回日着落0.43%。历史数据袒露该基金近1个月着落0.48%，近3个月飞腾3.69%，近6个月飞腾13.21%，近1年着落2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时央企结构窜改ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金金钱成立：股票占净值比99.23%，无债券类金钱，现款占净值比0.86%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵云阳，赵云阳于2018年1
7月12日基金净值：惠升热心88个月定开债最新净值1.014，涨0.09%
2024-07-16本站音书，7月12日，惠升热心88个月定开债最新单元净值为1.014元，累计净值为1.169元，较前一往改日高潮0.09%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.43%，近3个月高潮1.13%，近6个月高潮2.24%，近1年高潮4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升热心88个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比173.68%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为卓勇，卓敢于2020年9月2日起任职本基金基金司理，
7月12日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0218，涨0.01%
2024-07-16本站音问，7月12日，上银聚永益一年定开债券最新单元净值为1.0218元，累计净值为1.1636元，较前一交昔时高涨0.01%。历史数据清爽该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨0.96%，近6个月高涨2.57%，近1年高涨4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚永益一年定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清爽，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比147.71%，现款占净值比1.32%。 该基金的基金司理为楼昕宇、许佳，楼昕宇、许佳于2021年6月15日
7月12日基金净值：工银瑞祥定建设起式债券最新净值1.0349，涨0.04%
2024-07-16本站讯息，7月12日，工银瑞祥定建设起式债券最新单元净值为1.0349元，累计净值为1.2521元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮1.02%，近6个月高潮2.64%，近1年高潮3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞祥定建设起式债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比137.88%，现款占净值比1.15%。 该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7月8日起任职
7月12日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.019，涨0.03%
2024-07-16本站音书，7月12日，上银聚恒益一年定开债发起最新单元净值为1.019元，累计净值为1.059元，较前一往翌日高潮0.03%。历史数据深远该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.77%，近6个月高潮1.99%，近1年高潮3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚恒益一年定开债发起为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报深远，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比121.64%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛沁沁于2024年2月7
7月12日基金净值：易方达环保主题夹杂A最新净值3.336，涨0.3%
2024-07-16本站音信，7月12日，易方达环保主题夹杂A最新单元净值为3.336元，累计净值为3.336元，较前一来回日高潮0.3%。历史数据剖释该基金近1个月下落4.03%，近3个月下落0.48%，近6个月高潮7.96%，近1年下落8.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达环保主题夹杂A为夹杂型-纯真基金，左证最新一期基金季报剖释，该基金钞票成就：股票占净值比73.93%，债券占净值比6.37%，现款占净值比20.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾，祁禾于2017年12月
7月12日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0433，涨0.02%
2024-07-16本站音信，7月12日，富国臻利纯债定开债券最新单元净值为1.0433元，累计净值为1.2808元，较前一来畴前高潮0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮0.99%，近6个月高潮2.6%，近1年高潮4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国臻利纯债定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比123.38%，现款占净值比2.85%。 该基金的基金司理为武磊，武磊于2018年4月13日起任职本基金基金司理，