7月12日基金净值：易方达沪深300非银ETF最新净值0.5608，涨0.52%
2024-07-16本站音讯，7月12日，易方达沪深300非银ETF最新单元净值为0.5608元，累计净值为1.6824元，较前一往改日高潮0.52%。历史数据裸露该基金近1个月着落1.87%，近3个月高潮3.53%，近6个月高潮0.04%，近1年着落10.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达沪深300非银ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票树立：股票占净值比99.67%，无债券类钞票，现款占净值比0.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕，余海燕于201
7月12日基金净值：易方达安瑞短债A最新净值1.014，涨0.01%
2024-07-16本站音书，7月12日，易方达安瑞短债A最新单元净值为1.014元，累计净值为1.161元，较前一交游日上升0.01%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.19%，近3个月上升0.57%，近6个月上升1.38%，近1年上升2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报清楚，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比103.88%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为石大怿，石大怿于2018年11月14日起任职本基金基金司理，任
7月12日基金净值：景顺长城景泰汇利定开债A最新净值1.1912，涨0.03%
2024-07-16本站音问，7月12日，景顺长城景泰汇利定开债A最新单元净值为1.1912元，累计净值为1.3662元，较前一往改日高涨0.03%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨0.97%，近6个月高涨2.57%，近1年高涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景泰汇利定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比131.67%，现款占净值比0.44%。 该基金的基金司理为何江波，何江波于2019年2月14日起任职本基
7月12日基金净值：祯祥短债A最新净值1.212，涨0.02%
2024-07-16本站音问，7月12日，祯祥短债A最新单元净值为1.212元，累计净值为1.232元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.73%，近6个月高涨1.73%，近1年高涨3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祯祥短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比126.79%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为欧阳亮，欧阳亮于2021年11月2日起任职本基金基金司理，任职本事累计讲述
7月12日基金净值：博时富安3个月定开债最新净值1.1809，涨0.05%
2024-07-16本站音问，7月12日，博时富安3个月定开债最新单元净值为1.1809元，累计净值为1.2771元，较前一走动日高潮0.05%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮0.88%，近6个月高潮2.77%，近1年高潮4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富安3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比138.58%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为李秋实，李秋实于2020年7月7日起任职本基金基金司理
7月12日基金净值：中原中债1-3年政金债指数A最新净值1.0189，涨0.03%
2024-07-16本站音问，7月12日，中原中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.0189元，累计净值为1.1689元，较前一往来日高涨0.03%。历史数据深入该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.69%，近6个月高涨2.25%，近1年高涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报深入，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比92.08%，现款占净值比11.15%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2021年1月27日
7月12日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.431
2024-07-16本站音书，7月12日，工银产业债债券A最新单元净值为1.431元，累计净值为1.836元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据知道该基金近1个月下落0.21%，近3个月高涨1.2%，近6个月高涨3.7%，近1年高涨1.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银产业债债券A为债券型-搀和二级基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金金钱竖立：股票占净值比17.08%，债券占净值比112.38%，现款占净值比1.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何秀红、谷芳华，基金司理何秀红于20
7月12日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4541，涨0.03%
2024-07-16本站音书，7月12日，工银信用纯债债券A最新单元净值为1.4541元，累计净值为1.4951元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮1.38%，近6个月高潮3.03%，近1年高潮5.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银信用纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比120.11%，现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为李敏，李敏于2020年1月9日起任职本基金基金司理，任职时
7月12日基金净值：工银文学产业股票A最新净值2.544，涨0.55%
2024-07-16本站音问，7月12日，工银文学产业股票A最新单元净值为2.544元，累计净值为2.733元，较前一交往时高涨0.55%。历史数据显现该基金近1个月下落2.42%，近3个月高涨0.91%，近6个月高涨7.07%，近1年下落9.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银文学产业股票A为股票型基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：股票占净值比94.12%，无债券类财富，现款占净值比6.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为修世宇，修世宇于2022年11月18日起任职本基
7月12日基金净值：招商瑞文搀杂A最新净值1.1853，跌0.08%
2024-07-16本站音讯，7月12日，招商瑞文搀杂A最新单元净值为1.1853元，累计净值为1.1853元，较前一往往时下落0.08%。历史数据披露该基金近1个月下落1.18%，近3个月下落0.45%，近6个月高潮2.1%，近1年下落0.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商瑞文搀杂A为搀杂型-偏债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金金钱竖立：股票占净值比21.61%，债券占净值比77.56%，现款占净值比0.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余芽芳、吴潇，基金司理余芽芳于201