7月12日基金净值：汇添富窜改医药羼杂最新净值1.235，涨1.05%
2024-07-16本站音尘，7月12日，汇添富窜改医药羼杂最新单元净值为1.235元，累计净值为1.235元，较前一往返日高潮1.05%。历史数据浮现该基金近1个月下落5.23%，近3个月下落6.85%，近6个月下落17.23%，近1年下落27.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富窜改医药羼杂为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：股票占净值比83.93%，债券占净值比2.33%，现款占净值比13.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑磊，郑磊于2018年8月8
7月12日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0483，涨0.05%
2024-07-16本站讯息，7月12日，汇添富鑫永定开债A最新单元净值为1.0483元，累计净值为1.2756元，较前一来昔时高潮0.05%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮0.99%，近6个月高潮2.69%，近1年高潮3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫永定开债A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报露出，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比121.76%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为胡娜，胡娜于2019年8月29日起任职本基金基金司理，任
7月12日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0525，涨0.04%
2024-07-16本站音问，7月12日，民生加银聚益纯债最新单元净值为1.0525元，累计净值为1.1676元，较前一往还日高潮0.04%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.43%，近3个月高潮1.21%，近6个月高潮3.3%，近1年高潮4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比133.09%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为李文君、刘昊，基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金
7月12日基金净值：工银变嫌能源股票最新净值1.059，涨0.38%
2024-07-16本站音尘，7月12日，工银变嫌能源股票最新单元净值为1.059元，累计净值为1.059元，较前一交游日高潮0.38%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.28%，近3个月高潮1.24%，近6个月高潮7.4%，近1年下落1.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银变嫌能源股票为股票型基金，确认最新一期基金季报清晰，该基金钞票确立：股票占净值比87.45%，无债券类钞票，现款占净值比13.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于2019年2月28日起任职本基金基金
7月12日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1302，涨0.04%
2024-07-16本站音书，7月12日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.1302元，累计净值为1.1302元，较前一往来日高潮0.04%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.33%，近3个月高潮0.9%，近6个月高潮2.64%，近1年高潮4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比176.18%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为王朔、李娜，基金司理王朔于2022
7月12日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1262，涨0.04%
2024-07-16本站音问，7月12日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.1262元，累计净值为1.1262元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.32%，近3个月高潮0.75%，近6个月高潮2.26%，近1年高潮3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比129.97%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为王王印、余亮，基金司理王王印于2
7月12日基金净值：海富通调动动手夹杂最新净值1.7698，跌1.01%
2024-07-16本站音问，7月12日，海富通调动动手夹杂最新单元净值为1.7698元，累计净值为2.656元，较前一来以前下落1.01%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.67%，近3个月飞腾1.53%，近6个月飞腾12.13%，近1年下落3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通调动动手夹杂为夹杂型-纯真基金，凭证最新一期基金季报袒露，该基金钞票成立：股票占净值比94.24%，无债券类钞票，现款占净值比6.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周雪军，周雪军于2016年4月28日起
7月12日基金净值：永赢迅利中高品级短债A最新净值1.0603，涨0.01%
2024-07-16本站音书，7月12日，永赢迅利中高品级短债A最新单元净值为1.0603元，累计净值为1.1662元，较前一往返日飞腾0.01%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.58%，近6个月飞腾1.5%，近1年飞腾2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢迅利中高品级短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比102.24%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为卢绮婷，卢绮婷于2019年1月24日起任职本基金
7月12日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0105，涨0.04%
2024-07-16本站音讯，7月12日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0105元，累计净值为1.1258元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.73%，近6个月高涨2.2%，近1年高涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报表示，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比137.79%，现款占净值比1.24%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2020年3月30日起任职本基
7月12日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2161，涨0.07%
2024-07-16本站音尘，7月12日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单元净值为1.2161元，累计净值为1.2981元，较前一往将来高潮0.07%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.46%，近3个月高潮1.27%，近6个月高潮3.38%，近1年高潮5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比137.38%，现款占净值比0.93%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2021年9月25日起任职本