7月12日基金净值：易方达中证东谈主工智能主题ETF最新净值0.7207，跌0.63%
2024-07-16本站音问，7月12日，易方达中证东谈主工智能主题ETF最新单元净值为0.7207元，累计净值为0.7207元，较前一交游日着落0.63%。历史数据败露该基金近1个月着落0.44%，近3个月高潮0.63%，近6个月高潮8.56%，近1年着落19.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证东谈主工智能主题ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报败露，该基金钞票成就：股票占净值比99.47%，无债券类钞票，现款占净值比1.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张湛，张
7月12日基金净值：南边吉元短债A最新净值1.0617，涨0.01%
2024-07-16本站音尘，7月12日，南边吉元短债A最新单元净值为1.0617元，累计净值为1.1357元，较前一往复日上升0.01%。历史数据清爽该基金近1个月上升0.21%，近3个月上升0.64%，近6个月上升1.64%，近1年上升2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边吉元短债A为债券型-中短债基金，确认最新一期基金季报清爽，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比105.84%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2023年3月3日起任职本基金基金司理，任职时刻
7月12日基金净值：易方达医疗保健行业搀杂A最新净值2.928，涨1.49%
2024-07-16本站音尘，7月12日，易方达医疗保健行业搀杂A最新单元净值为2.928元，累计净值为2.928元，较前一往复日高涨1.49%。历史数据露馅该基金近1个月着落7.81%，近3个月着落5.27%，近6个月着落8.1%，近1年着落10.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达医疗保健行业搀杂A为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：股票占净值比93.94%，债券占净值比0.08%，现款占净值比6.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨桢霄，杨桢霄于20
7月12日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0407，涨0.04%
2024-07-16本站音讯，7月12日，国泰丰祺纯债债券A最新单元净值为1.0407元，累计净值为1.1919元，较前一往异日飞腾0.04%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.31%，近3个月飞腾0.82%，近6个月飞腾2.95%，近1年飞腾4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比115.74%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为索峰、胡智磊，基金司理索峰于2021年8月18日起任职本基
7月12日基金净值：祥瑞0-3年期计谋性金融债债券A最新净值1.0772，涨0.04%
2024-07-16本站音问，7月12日，祥瑞0-3年期计谋性金融债债券A最新单元净值为1.0772元，累计净值为1.1557元，较前一往往时高潮0.04%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.71%，近6个月高潮2.1%，近1年高潮3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞0-3年期计谋性金融债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报显露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比115.92%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张恒，张恒于2024年1月30
7月12日基金净值：南边中证全指证券公司ETF最新净值0.769，跌0.27%
2024-07-16本站音信，7月12日，南边中证全指证券公司ETF最新单元净值为0.769元，累计净值为0.769元，较前一往翌日着落0.27%。历史数据披露该基金近1个月着落4.98%，近3个月着落4.45%，近6个月着落9.37%，近1年着落12.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证全指证券公司ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金金钱设立：股票占净值比100.0%，无债券类金钱，现款占净值比0.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙伟，孙伟于2017年3月
7月12日基金净值：南边润元纯债债券A/B最新净值1.2284，涨0.03%
2024-07-16本站音尘，7月12日，南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2284元，累计净值为1.5964元，较前一往复日高潮0.03%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.82%，近6个月高潮2.31%，近1年高潮3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比115.03%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月31日
7月12日基金净值：博时主题LOF最新净值1.012，跌0.3%
2024-07-16本站音问，7月12日，博时主题LOF最新单元净值为1.012元，累计净值为5.707元，较前一交游日着落0.3%。历史数据判辨该基金近1个月着落0.1%，近3个月着落0.98%，近6个月高涨4.33%，近1年着落8.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时主题LOF为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报判辨，该基金钞票建树：股票占净值比74.03%，无债券类钞票，现款占净值比7.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为金晟哲，金晟哲于2020年5月13日起任职本基金基金司理
7月12日基金净值：鹏扬浦利中短债A最新净值1.0554，涨0.01%
2024-07-16本站讯息，7月12日，鹏扬浦利中短债A最新单元净值为1.0554元，累计净值为1.1554元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.69%，近6个月高涨1.96%，近1年高涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬浦利中短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比107.29%，现款占净值比0.82%。 该基金的基金司理为陈钟闻，陈钟闻于2019年12月17日起任职本基金基金司理
7月12日基金净值：易方达参谋精选股票最新净值0.7869，涨0.87%
2024-07-16本站音问，7月12日，易方达参谋精选股票最新单元净值为0.7869元，累计净值为0.7869元，较前一往来日上升0.87%。历史数据显露该基金近1个月下降5.95%，近3个月下降7.37%，近6个月下降3.07%，近1年下降21.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达参谋精选股票为股票型基金，确认最新一期基金季报显露，该基金金钱设立：股票占净值比91.18%，无债券类金钱，现款占净值比8.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为冯波，冯波于2020年2月21日起任职本基