7月12日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0592，涨0.07%
2024-07-16本站音信，7月12日，农银汇理金盈债券最新单元净值为1.0592元，累计净值为1.2212元，较前一往畴前高涨0.07%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.43%，近3个月高涨1.08%，近6个月高涨3.07%，近1年高涨4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金盈债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比110.98%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2019年9月17日起任职本基金基金司理，任
7月12日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0822，跌0.2%
2024-07-16本站音信，7月12日，广发集源债券A最新单元净值为1.0822元，累计净值为1.3544元，较前一来去日着落0.2%。历史数据知晓该基金近1个月着落1.15%，近3个月着落0.82%，近6个月飞腾2.51%，近1年飞腾3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发集源债券A为债券型-夹杂二级基金，把柄最新一期基金季报知晓，该基金钞票确立：股票占净值比19.27%，债券占净值比97.41%，现款占净值比0.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘志辉，刘志辉于2017年2月6
本站音信，7月12日，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.7571元，累计净值为0.7571元，较前一交游日上升0.29%。历史数据露馅该基金近1个月上升1.97%，近3个月上升5.53%，近6个月上升15.76%，近1年下落1.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金财富建树：股票占净值比99.78%，无债券类财富，现款占净值比0.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司
7月12日基金净值：鹏华中债1-3年国开行债A最新净值1.0634，涨0.04%
2024-07-16本站音讯，7月12日，鹏华中债1-3年国开行债A最新单元净值为1.0634元，累计净值为1.1743元，较前一交游日飞腾0.04%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.35%，近3个月飞腾0.78%，近6个月飞腾2.31%，近1年飞腾3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中债1-3年国开行债A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比112.32%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为张佳蕾、王中兴，基金司理张佳蕾于2022
7月12日基金净值：易方达中证红利ETF最新净值1.3467，跌0.1%
2024-07-16本站音问，7月12日，易方达中证红利ETF最新单元净值为1.3467元，累计净值为1.5547元，较前一走动日下落0.1%。历史数据败露该基金近1个月下落3.49%，近3个月下落0.24%，近6个月高涨8.67%，近1年高涨9.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证红利ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金金钱确立：股票占净值比99.8%，无债券类金钱，现款占净值比0.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林伟斌、宋钊贤，基金司理林伟斌于201
7月12日基金净值：南边中证新动力ETF最新净值0.5267，涨0.32%
2024-07-16本站音讯，7月12日，南边中证新动力ETF最新单元净值为0.5267元，累计净值为0.5267元，较前一交游日飞腾0.32%。历史数据走漏该基金近1个月下落8.62%，近3个月下落12.96%，近6个月下落17.24%，近1年下落39.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证新动力ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金财富成立：股票占净值比99.88%，无债券类财富，现款占净值比0.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为龚涛，龚涛于2021年1月2
7月12日基金净值：贞洁富邦惠利纯债A最新净值1.0138，涨0.05%
2024-07-16本站音尘，7月12日，贞洁富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0138元，累计净值为1.2618元，较前一交游日高潮0.05%。历史数据领略该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮0.94%，近6个月高潮2.67%，近1年高潮3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 贞洁富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报领略，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比107.28%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为王靖、区德成，基金司理王靖于2022年2月25日起任职本基
7月12日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1781，涨0.03%
2024-07-16本站音问，7月12日，招商添裕纯债A最新单元净值为1.1781元，累计净值为1.2124元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.85%，近6个月高涨2.3%，近1年高涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添裕纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比136.56%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为马龙，马龙于2022年8月17日起任职本基金基金司理，任职手艺累计
7月12日基金净值：广发医疗保健股票A最新净值1.5652，涨0.99%
2024-07-16本站音问，7月12日，广发医疗保健股票A最新单元净值为1.5652元，累计净值为1.5652元，较前一交游日高涨0.99%。历史数据清楚该基金近1个月下落7.2%，近3个月下落1.59%，近6个月下落9.25%，近1年下落15.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发医疗保健股票A为股票型基金，证实最新一期基金季报清楚，该基金钞票成立：股票占净值比84.9%，债券占净值比0.05%，现款占净值比15.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴兴武，吴兴武于2018年10月1
7月12日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0193
2024-07-16本站音书，7月12日，易方达安悦超短债A最新单元净值为1.0193元，累计净值为1.1593元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.75%，近3个月高涨1.09%，近6个月高涨1.84%，近1年高涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比120.3%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为刘向阳、梁莹，刘向阳、梁莹于2018年12月5日起任职本基