7月22日基金净值：鹏扬淳悦一年定开债发起式最新净值1.022，涨0.09%
2024-07-25本站音书，7月22日，鹏扬淳悦一年定开债发起式最新单元净值为1.022元，累计净值为1.132元，较前一交昔时高潮0.09%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.41%，近3个月高潮0.81%，近6个月高潮2.25%，近1年高潮3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬淳悦一年定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比119.5%，无现款类财富。 该基金的基金司理为焦翠，焦翠于2023年6月28日起任职本基金基金司理，任职时
7月22日基金净值：华安汇嘉精选混杂A最新净值1.0161，跌0.29%
2024-07-25本站音书，7月22日，华安汇嘉精选混杂A最新单元净值为1.0161元，累计净值为1.0161元，较前一往复日着落0.29%。历史数据涌现该基金近1个月着落3.36%，近3个月着落3.42%，近6个月高潮16.58%，近1年高潮1.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安汇嘉精选混杂A为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票成立：股票占净值比86.01%，无债券类钞票，现款占净值比14.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王斌，王斌于2022年1月26日起
7月22日基金净值：嘉实新耗尽股票最新净值2.335，跌0.55%
2024-07-25本站音信，7月22日，嘉实新耗尽股票最新单元净值为2.335元，累计净值为2.405元，较前一往改日下落0.55%。历史数据裸露该基金近1个月下落4.65%，近3个月下落7.45%，近6个月高涨5.75%，近1年下落2.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实新耗尽股票为股票型基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：股票占净值比87.79%，无债券类钞票，现款占净值比14.47%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2017年4月11日起任职本基金基金司理，
7月22日基金净值：国泰中证医疗ETF最新净值0.3734，涨0.81%
2024-07-25本站音问，7月22日，国泰中证医疗ETF最新单元净值为0.3734元，累计净值为0.3734元，较前一往翌日高涨0.81%。历史数据知道该基金近1个月下落0.85%，近3个月下落4.31%，近6个月下落13.48%，近1年下落28.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证医疗ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报知道，该基金钞票树立：股票占净值比99.15%，无债券类钞票，现款占净值比0.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、黄岳，基金司理梁杏于2020
7月22日基金净值：嘉实计谋搀杂最新净值0.885，跌0.34%
2024-07-25本站音讯，7月22日，嘉实计谋搀杂最新单元净值为0.885元，累计净值为2.135元，较前一来回日下落0.34%。历史数据线路该基金近1个月下落0.45%，近3个月下落1.34%，近6个月高涨8.59%，近1年下落12.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实计谋搀杂为搀杂型-活泼基金，证明最新一期基金季报线路，该基金金钱成立：股票占净值比93.23%，债券占净值比5.17%，现款占净值比1.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为洪流、董福焱，基金司理洪流于2019年9月2
7月22日基金净值：华富收益增强债券A最新净值1.4653，跌0.01%
2024-07-25本站音讯，7月22日，华富收益增强债券A最新单元净值为1.4653元，累计净值为2.4803元，较前一往明天着落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.02%，近3个月高涨0.75%，近6个月高涨3.31%，近1年高涨2.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富收益增强债券A为债券型-混杂一级基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：股票占净值比1.92%，债券占净值比102.77%，现款占净值比0.61%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为尹培俊，尹培俊于2018
华宝浮动净值货币: 华宝浮动净值型发起式货币阛阓基金招募说明书(更新)
2024-07-25华宝浮动净值型发起式货币阛阓基金招募说明书（更新）华宝浮动净值型发起式货币阛阓基金招募说明书（更新）基金照顾东谈主：华宝基金照顾有限公司基金托管东谈主：交通银行股份有限公司华宝浮动净值型发起式货币阛阓基金招募说明书（更新）【蹙迫指示】本基金经中国证券监督照顾委员会2019年7月5日证监许可【2019】1224号文注册，进行募集。基金照顾东谈主保证《华宝浮动净值型发起式货币阛阓基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真正、准确、完好。本招募说明书经中国证监会注册，但中国
华宝浮动净值货币: 华宝浮动净值型发起式货币市集基金基金居品贵府纲目(更新)
2024-07-25华宝浮动净值型发起式货币市集基金基金居品贵府纲目（更新）编制日历：2024年07月22日送出日历：2024年07月23日本纲目提供本基金的紧迫信息，是招募证据书的一部分。作出投资决定前，请阅读完满的招募证据书等销售文献。一、居品约略基金简称华宝浮动净值货币基金代码007805华宝基金科罚有基金科罚东谈主基金托管东谈主交通银行股份有限公司限公司上市来去所基金合同收效日2019年09月06日-及上市时辰基金类型货币市集基金来去币种东谈主民币运作情势等闲灵通式灵通频率每个灵通日开动担任本基金基金司理
7月12日基金净值：格林泓安63个月定开债最新净值1.0417，涨0.09%
2024-07-16本站音书，7月12日，格林泓安63个月定开债最新单元净值为1.0417元，累计净值为1.1477元，较前一交游日高涨0.09%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.4%，近3个月高涨1.04%，近6个月高涨2.03%，近1年高涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 格林泓安63个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比173.62%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为尹子昕，尹子昕于2022年10月27日起任职本基金
7月12日基金净值：广发双擎升级羼杂A最新净值1.6269，涨0.82%
2024-07-16本站音问，7月12日，广发双擎升级羼杂A最新单元净值为1.6269元，累计净值为1.7598元，较前一往改日高涨0.82%。历史数据清楚该基金近1个月下降7.74%，近3个月下降3.83%，近6个月下降6.5%，近1年下降26.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发双擎升级羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金财富竖立：股票占净值比95.0%，债券占净值比0.42%，现款占净值比4.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘格菘，刘格菘于2018年11